富国产业债债券C (007075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1970元 (2026-01-16) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2002 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券A/B 、富国产业债债券D |
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富国产业债债券C(007075) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 21.45亿 | 17.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 24.24亿 | 20.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 26.74亿 | 22.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 13.17亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 23.15亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 41.83亿 | 35.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.93亿 | 10.97亿元 | -- |