富国产业债债券C (007075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1931元 (2025-12-31) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1950 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券A/B 、富国产业债债券D |
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富国产业债债券C(007075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,271.30万元 | 0.50% | 454.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,631.26万元 | 0.50% | 926.25万元 | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,514.30万元 | 0.50% | 502.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |