富国产业债债券C (007075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1957元 (2026-01-08) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1954 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券A/B 、富国产业债债券D |
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富国产业债债券C(007075) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.01 元 | 17.93亿 | 1,793.42万元 | 0.83% | 2.17% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.008 元 | 22.45亿 | 1,796.32万元 | 0.67% | |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.008 元 | 11.00亿 | 879.97万元 | 0.67% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.016 元 | 19.56亿 | 3,129.26万元 | 1.32% | 2.67% |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.008 元 | 10.97亿 | 877.30万元 | 0.67% | |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.008 元 | 7.73亿 | 618.72万元 | 0.67% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.022 元 | 8.24亿 | 1,812.21万元 | 1.85% | 3.69% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.022 元 | 9.34亿 | 2,055.00万元 | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |