富国产业债债券C (007075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1931元 (2025-12-31) 基金经理武磊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1950 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券A/B 、富国产业债债券D |
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富国产业债债券C(007075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1931元 | 1.3551元 |
| 2025-12-30 | 1.1931元 | 1.3551元 |
| 2025-12-29 | 1.1929元 | 1.3549元 |
| 2025-12-26 | 1.1931元 | 1.3551元 |
| 2025-12-25 | 1.1931元 | 1.3551元 |
| 2025-12-24 | 1.1928元 | 1.3548元 |
| 2025-12-23 | 1.1925元 | 1.3545元 |
| 2025-12-22 | 1.2025元 | 1.3545元 |
| 2025-12-19 | 1.2021元 | 1.3541元 |
| 2025-12-18 | 1.2016元 | 1.3536元 |
| 2025-12-17 | 1.2012元 | 1.3532元 |
| 2025-12-16 | 1.2005元 | 1.3525元 |
| 2025-12-15 | 1.2011元 | 1.3531元 |
| 2025-12-12 | 1.2012元 | 1.3532元 |
| 2025-12-11 | 1.2012元 | 1.3532元 |
| 2025-12-10 | 1.2011元 | 1.3531元 |
| 2025-12-09 | 1.2008元 | 1.3528元 |
| 2025-12-08 | 1.2007元 | 1.3527元 |
| 2025-12-05 | 1.2007元 | 1.3527元 |
| 2025-12-04 | 1.2002元 | 1.3522元 |
| 2025-12-03 | 1.2010元 | 1.3530元 |
| 2025-12-02 | 1.2013元 | 1.3533元 |
| 2025-12-01 | 1.2018元 | 1.3538元 |
| 2025-11-28 | 1.2017元 | 1.3537元 |
| 2025-11-27 | 1.2013元 | 1.3533元 |
| 2025-11-26 | 1.2019元 | 1.3539元 |
| 2025-11-25 | 1.2029元 | 1.3549元 |
| 2025-11-24 | 1.2029元 | 1.3549元 |
| 2025-11-21 | 1.2028元 | 1.3548元 |
| 2025-11-20 | 1.2036元 | 1.3556元 |
| 2025-11-19 | 1.2037元 | 1.3557元 |
| 2025-11-18 | 1.2036元 | 1.3556元 |
| 2025-11-17 | 1.2038元 | 1.3558元 |
| 2025-11-14 | 1.2038元 | 1.3558元 |
| 2025-11-13 | 1.2039元 | 1.3559元 |
| 2025-11-12 | 1.2035元 | 1.3555元 |
| 2025-11-11 | 1.2035元 | 1.3555元 |
| 2025-11-10 | 1.2033元 | 1.3553元 |
| 2025-11-07 | 1.2031元 | 1.3551元 |
| 2025-11-06 | 1.2034元 | 1.3554元 |
| 2025-11-05 | 1.2035元 | 1.3555元 |
| 2025-11-04 | 1.2023元 | 1.3543元 |
| 2025-11-03 | 1.2025元 | 1.3545元 |
| 2025-10-31 | 1.2017元 | 1.3537元 |
| 2025-10-30 | 1.2011元 | 1.3531元 |
| 2025-10-29 | 1.2012元 | 1.3532元 |
| 2025-10-28 | 1.2000元 | 1.3520元 |
| 2025-10-27 | 1.1996元 | 1.3516元 |
| 2025-10-24 | 1.1989元 | 1.3509元 |
| 2025-10-23 | 1.1987元 | 1.3507元 |