富国产业债债券C (007075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2054元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2067 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券A/B 、富国产业债债券D |
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富国产业债债券C(007075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2054元 | 1.3674元 |
| 2026-04-24 | 1.2055元 | 1.3675元 |
| 2026-04-23 | 1.2056元 | 1.3676元 |
| 2026-04-22 | 1.2057元 | 1.3677元 |
| 2026-04-21 | 1.2053元 | 1.3673元 |
| 2026-04-20 | 1.2051元 | 1.3671元 |
| 2026-04-17 | 1.2049元 | 1.3669元 |
| 2026-04-16 | 1.2046元 | 1.3666元 |
| 2026-04-15 | 1.2042元 | 1.3662元 |
| 2026-04-14 | 1.2042元 | 1.3662元 |
| 2026-04-13 | 1.2038元 | 1.3658元 |
| 2026-04-10 | 1.2038元 | 1.3658元 |
| 2026-04-09 | 1.2040元 | 1.3660元 |
| 2026-04-08 | 1.2043元 | 1.3663元 |
| 2026-04-07 | 1.2031元 | 1.3651元 |
| 2026-04-03 | 1.2025元 | 1.3645元 |
| 2026-04-02 | 1.2021元 | 1.3641元 |
| 2026-04-01 | 1.2023元 | 1.3643元 |
| 2026-03-31 | 1.2015元 | 1.3635元 |
| 2026-03-30 | 1.2018元 | 1.3638元 |
| 2026-03-27 | 1.2019元 | 1.3639元 |
| 2026-03-26 | 1.2017元 | 1.3637元 |
| 2026-03-25 | 1.2019元 | 1.3639元 |
| 2026-03-24 | 1.2016元 | 1.3636元 |
| 2026-03-23 | 1.2006元 | 1.3626元 |
| 2026-03-20 | 1.2012元 | 1.3632元 |
| 2026-03-19 | 1.2013元 | 1.3633元 |
| 2026-03-18 | 1.2015元 | 1.3635元 |
| 2026-03-17 | 1.2009元 | 1.3629元 |
| 2026-03-16 | 1.2013元 | 1.3633元 |
| 2026-03-13 | 1.2017元 | 1.3637元 |
| 2026-03-12 | 1.2017元 | 1.3637元 |
| 2026-03-11 | 1.2019元 | 1.3639元 |
| 2026-03-10 | 1.2016元 | 1.3636元 |
| 2026-03-09 | 1.2012元 | 1.3632元 |
| 2026-03-06 | 1.2016元 | 1.3636元 |
| 2026-03-05 | 1.2013元 | 1.3633元 |
| 2026-03-04 | 1.2013元 | 1.3633元 |
| 2026-03-03 | 1.2009元 | 1.3629元 |
| 2026-03-02 | 1.2012元 | 1.3632元 |
| 2026-02-27 | 1.2009元 | 1.3629元 |
| 2026-02-26 | 1.2006元 | 1.3626元 |
| 2026-02-25 | 1.2014元 | 1.3634元 |
| 2026-02-24 | 1.2016元 | 1.3636元 |
| 2026-02-13 | 1.2010元 | 1.3630元 |
| 2026-02-12 | 1.2010元 | 1.3630元 |
| 2026-02-11 | 1.2008元 | 1.3628元 |
| 2026-02-10 | 1.2005元 | 1.3625元 |
| 2026-02-09 | 1.2005元 | 1.3625元 |
| 2026-02-06 | 1.1997元 | 1.3617元 |