富国产业债债券C (007075.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2079元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2145 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国产业债债券(100058) 、富国产业债债券D |
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富国产业债债券C(007075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2079元 | 1.3699元 |
| 2026-06-17 | 1.2079元 | 1.3699元 |
| 2026-06-16 | 1.2078元 | 1.3698元 |
| 2026-06-15 | 1.2075元 | 1.3695元 |
| 2026-06-12 | 1.2074元 | 1.3694元 |
| 2026-06-11 | 1.2073元 | 1.3693元 |
| 2026-06-10 | 1.2078元 | 1.3698元 |
| 2026-06-09 | 1.2081元 | 1.3701元 |
| 2026-06-08 | 1.2085元 | 1.3705元 |
| 2026-06-05 | 1.2087元 | 1.3707元 |
| 2026-06-04 | 1.2086元 | 1.3706元 |
| 2026-06-03 | 1.2082元 | 1.3702元 |
| 2026-06-02 | 1.2082元 | 1.3702元 |
| 2026-06-01 | 1.2083元 | 1.3703元 |
| 2026-05-29 | 1.2077元 | 1.3697元 |
| 2026-05-28 | 1.2077元 | 1.3697元 |
| 2026-05-27 | 1.2069元 | 1.3689元 |
| 2026-05-26 | 1.2065元 | 1.3685元 |
| 2026-05-25 | 1.2065元 | 1.3685元 |
| 2026-05-22 | 1.2065元 | 1.3685元 |
| 2026-05-21 | 1.2067元 | 1.3687元 |
| 2026-05-20 | 1.2071元 | 1.3691元 |
| 2026-05-19 | 1.2072元 | 1.3692元 |
| 2026-05-18 | 1.2061元 | 1.3681元 |
| 2026-05-15 | 1.2063元 | 1.3683元 |
| 2026-05-14 | 1.2064元 | 1.3684元 |
| 2026-05-13 | 1.2068元 | 1.3688元 |
| 2026-05-12 | 1.2064元 | 1.3684元 |
| 2026-05-11 | 1.2064元 | 1.3684元 |
| 2026-05-08 | 1.2062元 | 1.3682元 |
| 2026-05-07 | 1.2059元 | 1.3679元 |
| 2026-05-06 | 1.2060元 | 1.3680元 |
| 2026-04-30 | 1.2058元 | 1.3678元 |
| 2026-04-29 | 1.2058元 | 1.3678元 |
| 2026-04-28 | 1.2054元 | 1.3674元 |
| 2026-04-27 | 1.2054元 | 1.3674元 |
| 2026-04-24 | 1.2055元 | 1.3675元 |
| 2026-04-23 | 1.2056元 | 1.3676元 |
| 2026-04-22 | 1.2057元 | 1.3677元 |
| 2026-04-21 | 1.2053元 | 1.3673元 |
| 2026-04-20 | 1.2051元 | 1.3671元 |
| 2026-04-17 | 1.2049元 | 1.3669元 |
| 2026-04-16 | 1.2046元 | 1.3666元 |
| 2026-04-15 | 1.2042元 | 1.3662元 |
| 2026-04-14 | 1.2042元 | 1.3662元 |
| 2026-04-13 | 1.2038元 | 1.3658元 |
| 2026-04-10 | 1.2038元 | 1.3658元 |
| 2026-04-09 | 1.2040元 | 1.3660元 |
| 2026-04-08 | 1.2043元 | 1.3663元 |
| 2026-04-07 | 1.2031元 | 1.3651元 |