国寿安保新蓝筹混合(007074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-08-27 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-08-26 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-08-25 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-08-24 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-08-21 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-08-20 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-08-19 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-08-18 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-08-17 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-08-14 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-08-13 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-08-12 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-08-11 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-08-10 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-08-07 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-08-06 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-08-05 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-08-04 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-08-03 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-31 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-30 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-07-29 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-07-28 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-07-27 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-07-24 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-07-23 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-22 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-07-21 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-07-20 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-17 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-07-16 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-07-15 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-07-14 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-07-13 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-07-10 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-07-09 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-07-08 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-07 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-07-06 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-07-03 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-07-02 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-07-01 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-06-30 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-06-29 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-06-26 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-06-25 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-06-24 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-06-23 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-22 | 1.8744元 | 1.8744元 |