国寿安保新蓝筹混合(007074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-07-09 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-07-08 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-07 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-07-06 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-07-03 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-07-02 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-07-01 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-06-30 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-06-29 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-06-26 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-06-25 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-06-24 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-06-23 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-22 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-06-18 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-17 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-06-16 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-06-15 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-06-12 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-11 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-06-10 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-06-09 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-06-08 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-06-05 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-06-04 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-06-03 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-06-02 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-06-01 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-05-29 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-05-28 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-27 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-05-26 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-05-25 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-05-22 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-05-21 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-05-20 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-05-19 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-05-18 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-15 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-05-14 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-13 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-05-12 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-11 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-05-08 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-07 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-06 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-04-30 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-04-29 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-04-28 | 1.6893元 | 1.6893元 |