国寿安保新蓝筹混合(007074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-05-28 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-27 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-05-26 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-05-25 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-05-22 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-05-21 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-05-20 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-05-19 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-05-18 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-15 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-05-14 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-13 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-05-12 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-11 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-05-08 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-07 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-05-06 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-04-30 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-04-29 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-04-28 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-04-27 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-24 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-04-23 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-04-22 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-04-21 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-04-20 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-04-17 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-04-16 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-04-15 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-04-14 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-04-13 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-04-10 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-09 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-08 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-07 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-03 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-04-02 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-04-01 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-03-31 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-30 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-03-27 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-26 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-25 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-03-24 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-23 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-20 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-03-19 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-03-18 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-03-17 | 1.7297元 | 1.7297元 |