国寿安保新蓝筹混合(007074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-01-30 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-01-29 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-01-28 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-01-27 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-01-26 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-01-23 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-01-22 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-01-21 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-01-20 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-01-19 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-01-16 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-01-15 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-01-14 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-13 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-01-12 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-09 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-01-08 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-01-07 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-06 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-01-05 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2025-12-31 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-12-30 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2025-12-29 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2025-12-26 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2025-12-25 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-24 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-12-23 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-12-22 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-12-19 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-18 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-12-17 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-16 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-12-15 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-12-12 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-12-11 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-12-10 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-09 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-08 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-05 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-12-04 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-03 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-02 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-01 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-11-28 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-11-27 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-11-26 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-11-25 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-24 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-11-21 | 1.2981元 | 1.2981元 |