国寿安保新蓝筹混合 (007074.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理李博闻基金类型混合型成立日期2019-05-29总资产规模1,883.13万元 (2026-06-30) 基金净值1.6213元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率15.46倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3527 / 9409)
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国寿安保新蓝筹混合(007074) - 历史分红派息及拆分数据列表

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