国寿安保新蓝筹混合(007074) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 1,883.13万 | 1,071.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 4,374.46万 | 2,668.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 1.44亿 | 9,381.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.35亿 | 9,409.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 9,286.48万 | 9,483.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 9,168.01万 | 9,542.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 9,227.40万 | 9,760.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.42亿 | 1.34亿元 | -- |