浦银安盛普丰纯债债券C (007069.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0443元 (2026-01-29) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (176 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券A |
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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0443元 | 1.7163元 |
| 2026-01-28 | 1.0443元 | 1.7163元 |
| 2026-01-27 | 1.0440元 | 1.7160元 |
| 2026-01-26 | 1.0441元 | 1.7161元 |
| 2026-01-23 | 1.0441元 | 1.7161元 |
| 2026-01-22 | 1.0436元 | 1.7156元 |
| 2026-01-21 | 1.0437元 | 1.7157元 |
| 2026-01-20 | 1.0437元 | 1.7157元 |
| 2026-01-19 | 1.0434元 | 1.7154元 |
| 2026-01-16 | 1.0434元 | 1.7154元 |
| 2026-01-15 | 1.0428元 | 1.7148元 |
| 2026-01-14 | 1.0427元 | 1.7147元 |
| 2026-01-13 | 1.0426元 | 1.7146元 |
| 2026-01-12 | 1.0425元 | 1.7145元 |
| 2026-01-09 | 1.0422元 | 1.7142元 |
| 2026-01-08 | 1.0421元 | 1.7141元 |
| 2026-01-07 | 1.0415元 | 1.7135元 |
| 2026-01-06 | 1.0418元 | 1.7138元 |
| 2026-01-05 | 1.0424元 | 1.7144元 |
| 2025-12-31 | 1.0424元 | 1.7144元 |
| 2025-12-30 | 1.0423元 | 1.7143元 |
| 2025-12-29 | 1.0424元 | 1.7144元 |
| 2025-12-26 | 1.0426元 | 1.7146元 |
| 2025-12-25 | 1.0426元 | 1.7146元 |
| 2025-12-24 | 1.0425元 | 1.7145元 |
| 2025-12-23 | 1.0425元 | 1.7145元 |
| 2025-12-22 | 1.0421元 | 1.7141元 |
| 2025-12-19 | 1.0424元 | 1.7144元 |
| 2025-12-18 | 1.0416元 | 1.7136元 |
| 2025-12-17 | 1.0415元 | 1.7135元 |
| 2025-12-16 | 1.0406元 | 1.7126元 |
| 2025-12-15 | 1.0405元 | 1.7125元 |
| 2025-12-12 | 1.0409元 | 1.7129元 |
| 2025-12-11 | 1.0414元 | 1.7134元 |
| 2025-12-10 | 1.0408元 | 1.7128元 |
| 2025-12-09 | 1.0404元 | 1.7124元 |
| 2025-12-08 | 1.0399元 | 1.7119元 |
| 2025-12-05 | 1.0397元 | 1.7117元 |
| 2025-12-04 | 1.0391元 | 1.7111元 |
| 2025-12-03 | 1.0403元 | 1.7123元 |
| 2025-12-02 | 1.0407元 | 1.7127元 |
| 2025-12-01 | 1.0410元 | 1.7130元 |
| 2025-11-28 | 1.0407元 | 1.7127元 |
| 2025-11-27 | 1.0403元 | 1.7123元 |
| 2025-11-26 | 1.0406元 | 1.7126元 |
| 2025-11-25 | 1.0413元 | 1.7133元 |
| 2025-11-24 | 1.0416元 | 1.7136元 |
| 2025-11-21 | 1.0415元 | 1.7135元 |
| 2025-11-20 | 1.0415元 | 1.7135元 |
| 2025-11-19 | 1.0413元 | 1.7133元 |