浦银安盛普丰纯债债券C (007069.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0582元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (140 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券(007068) |
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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0582元 | 1.7302元 |
| 2026-07-16 | 1.0580元 | 1.7300元 |
| 2026-07-15 | 1.0580元 | 1.7300元 |
| 2026-07-14 | 1.0579元 | 1.7299元 |
| 2026-07-13 | 1.0578元 | 1.7298元 |
| 2026-07-10 | 1.0579元 | 1.7299元 |
| 2026-07-09 | 1.0579元 | 1.7299元 |
| 2026-07-08 | 1.0580元 | 1.7300元 |
| 2026-07-07 | 1.0578元 | 1.7298元 |
| 2026-07-06 | 1.0577元 | 1.7297元 |
| 2026-07-03 | 1.0573元 | 1.7293元 |
| 2026-07-02 | 1.0573元 | 1.7293元 |
| 2026-07-01 | 1.0571元 | 1.7291元 |
| 2026-06-30 | 1.0577元 | 1.7297元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.7302元 |
| 2026-06-26 | 1.0575元 | 1.7295元 |
| 2026-06-25 | 1.0572元 | 1.7292元 |
| 2026-06-24 | 1.0568元 | 1.7288元 |
| 2026-06-23 | 1.0566元 | 1.7286元 |
| 2026-06-22 | 1.0569元 | 1.7289元 |
| 2026-06-18 | 1.0570元 | 1.7290元 |
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.7287元 |
| 2026-06-16 | 1.0562元 | 1.7282元 |
| 2026-06-15 | 1.0552元 | 1.7272元 |
| 2026-06-12 | 1.0551元 | 1.7271元 |
| 2026-06-11 | 1.0545元 | 1.7265元 |
| 2026-06-10 | 1.0550元 | 1.7270元 |
| 2026-06-09 | 1.0557元 | 1.7277元 |
| 2026-06-08 | 1.0561元 | 1.7281元 |
| 2026-06-05 | 1.0566元 | 1.7286元 |
| 2026-06-04 | 1.0571元 | 1.7291元 |
| 2026-06-03 | 1.0568元 | 1.7288元 |
| 2026-06-02 | 1.0572元 | 1.7292元 |
| 2026-06-01 | 1.0572元 | 1.7292元 |
| 2026-05-29 | 1.0568元 | 1.7288元 |
| 2026-05-28 | 1.0567元 | 1.7287元 |
| 2026-05-27 | 1.0564元 | 1.7284元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.7276元 |
| 2026-05-25 | 1.0548元 | 1.7268元 |
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.7264元 |
| 2026-05-21 | 1.0546元 | 1.7266元 |
| 2026-05-20 | 1.0546元 | 1.7266元 |
| 2026-05-19 | 1.0547元 | 1.7267元 |
| 2026-05-18 | 1.0539元 | 1.7259元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.7254元 |
| 2026-05-14 | 1.0535元 | 1.7255元 |
| 2026-05-13 | 1.0537元 | 1.7257元 |
| 2026-05-12 | 1.0534元 | 1.7254元 |
| 2026-05-11 | 1.0531元 | 1.7251元 |
| 2026-05-08 | 1.0527元 | 1.7247元 |