浦银安盛普丰纯债债券C (007069.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (159 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券A |
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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 14.56亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 83.02亿 | 79.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 41.70亿 | 40.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 50.35亿 | 46.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 21.23亿 | 18.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 25.62亿 | 21.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 19.83亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 30.46亿 | 24.16亿元 | -- |