浦银安盛普丰纯债债券C (007069.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0424元 (2025-12-31) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (143 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 41.70亿 | 40.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 50.35亿 | 46.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 21.23亿 | 18.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 25.62亿 | 21.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 19.83亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 30.46亿 | 24.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,835.24万 | 1,390.76万元 | -- |