浦银安盛普丰纯债债券C (007069.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0425元 (2026-01-12) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (169 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券A |
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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.038 元 | 46.56亿 | 1.77亿元 | 3.53% | 11.44% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.045 元 | 18.98亿 | 8,540.00万元 | 4.00% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0455 元 | 21.84亿 | 9,938.46万元 | 3.91% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.055 元 | 16.40亿 | 9,021.81万元 | 4.48% | 20.12% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.054 元 | 24.16亿 | 1.30亿元 | 4.26% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.066 元 | 1,390.76万 | 91.79万元 | 4.99% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.09 元 | 1,625.81万 | 146.32万元 | 6.39% | |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.1 元 | 1,541.87万 | 154.19万元 | 6.70% | 14.74% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.13 元 | 914.53万 | 118.89万元 | 8.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |