浦银安盛普丰纯债债券C (007069.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (159 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券A |
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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 165.00 | 1,868.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 173.00 | 3,075.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 176.00 | 4,294.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 182.00 | 2,111.65万元 | -- |