浦银安盛普丰纯债债券C (007069.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0570元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (171 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券(007068) |
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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0570元 | 1.7290元 |
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.7287元 |
| 2026-06-16 | 1.0562元 | 1.7282元 |
| 2026-06-15 | 1.0552元 | 1.7272元 |
| 2026-06-12 | 1.0551元 | 1.7271元 |
| 2026-06-11 | 1.0545元 | 1.7265元 |
| 2026-06-10 | 1.0550元 | 1.7270元 |
| 2026-06-09 | 1.0557元 | 1.7277元 |
| 2026-06-08 | 1.0561元 | 1.7281元 |
| 2026-06-05 | 1.0566元 | 1.7286元 |
| 2026-06-04 | 1.0571元 | 1.7291元 |
| 2026-06-03 | 1.0568元 | 1.7288元 |
| 2026-06-02 | 1.0572元 | 1.7292元 |
| 2026-06-01 | 1.0572元 | 1.7292元 |
| 2026-05-29 | 1.0568元 | 1.7288元 |
| 2026-05-28 | 1.0567元 | 1.7287元 |
| 2026-05-27 | 1.0564元 | 1.7284元 |
| 2026-05-26 | 1.0556元 | 1.7276元 |
| 2026-05-25 | 1.0548元 | 1.7268元 |
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.7264元 |
| 2026-05-21 | 1.0546元 | 1.7266元 |
| 2026-05-20 | 1.0546元 | 1.7266元 |
| 2026-05-19 | 1.0547元 | 1.7267元 |
| 2026-05-18 | 1.0539元 | 1.7259元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.7254元 |
| 2026-05-14 | 1.0535元 | 1.7255元 |
| 2026-05-13 | 1.0537元 | 1.7257元 |
| 2026-05-12 | 1.0534元 | 1.7254元 |
| 2026-05-11 | 1.0531元 | 1.7251元 |
| 2026-05-08 | 1.0527元 | 1.7247元 |
| 2026-05-07 | 1.0525元 | 1.7245元 |
| 2026-05-06 | 1.0521元 | 1.7241元 |
| 2026-04-30 | 1.0526元 | 1.7246元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.7250元 |
| 2026-04-28 | 1.0520元 | 1.7240元 |
| 2026-04-27 | 1.0515元 | 1.7235元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.7242元 |
| 2026-04-23 | 1.0526元 | 1.7246元 |
| 2026-04-22 | 1.0529元 | 1.7249元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.7248元 |
| 2026-04-20 | 1.0526元 | 1.7246元 |
| 2026-04-17 | 1.0524元 | 1.7244元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.7237元 |
| 2026-04-15 | 1.0514元 | 1.7234元 |
| 2026-04-14 | 1.0512元 | 1.7232元 |
| 2026-04-13 | 1.0508元 | 1.7228元 |
| 2026-04-10 | 1.0503元 | 1.7223元 |
| 2026-04-09 | 1.0501元 | 1.7221元 |
| 2026-04-08 | 1.0503元 | 1.7223元 |
| 2026-04-07 | 1.0504元 | 1.7224元 |