浦银安盛普丰纯债债券C (007069.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0526元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (161 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券A |
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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0526元 | 1.7246元 |
| 2026-04-22 | 1.0529元 | 1.7249元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.7248元 |
| 2026-04-20 | 1.0526元 | 1.7246元 |
| 2026-04-17 | 1.0524元 | 1.7244元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.7237元 |
| 2026-04-15 | 1.0514元 | 1.7234元 |
| 2026-04-14 | 1.0512元 | 1.7232元 |
| 2026-04-13 | 1.0508元 | 1.7228元 |
| 2026-04-10 | 1.0503元 | 1.7223元 |
| 2026-04-09 | 1.0501元 | 1.7221元 |
| 2026-04-08 | 1.0503元 | 1.7223元 |
| 2026-04-07 | 1.0504元 | 1.7224元 |
| 2026-04-03 | 1.0500元 | 1.7220元 |
| 2026-04-02 | 1.0496元 | 1.7216元 |
| 2026-04-01 | 1.0494元 | 1.7214元 |
| 2026-03-31 | 1.0498元 | 1.7218元 |
| 2026-03-30 | 1.0499元 | 1.7219元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.7210元 |
| 2026-03-26 | 1.0489元 | 1.7209元 |
| 2026-03-25 | 1.0487元 | 1.7207元 |
| 2026-03-24 | 1.0487元 | 1.7207元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.7207元 |
| 2026-03-20 | 1.0488元 | 1.7208元 |
| 2026-03-19 | 1.0488元 | 1.7208元 |
| 2026-03-18 | 1.0487元 | 1.7207元 |
| 2026-03-17 | 1.0481元 | 1.7201元 |
| 2026-03-16 | 1.0477元 | 1.7197元 |
| 2026-03-13 | 1.0479元 | 1.7199元 |
| 2026-03-12 | 1.0476元 | 1.7196元 |
| 2026-03-11 | 1.0469元 | 1.7189元 |
| 2026-03-10 | 1.0469元 | 1.7189元 |
| 2026-03-09 | 1.0467元 | 1.7187元 |
| 2026-03-06 | 1.0474元 | 1.7194元 |
| 2026-03-05 | 1.0475元 | 1.7195元 |
| 2026-03-04 | 1.0475元 | 1.7195元 |
| 2026-03-03 | 1.0469元 | 1.7189元 |
| 2026-03-02 | 1.0467元 | 1.7187元 |
| 2026-02-27 | 1.0460元 | 1.7180元 |
| 2026-02-26 | 1.0456元 | 1.7176元 |
| 2026-02-25 | 1.0460元 | 1.7180元 |
| 2026-02-24 | 1.0464元 | 1.7184元 |
| 2026-02-13 | 1.0461元 | 1.7181元 |
| 2026-02-12 | 1.0461元 | 1.7181元 |
| 2026-02-11 | 1.0458元 | 1.7178元 |
| 2026-02-10 | 1.0458元 | 1.7178元 |
| 2026-02-09 | 1.0460元 | 1.7180元 |
| 2026-02-06 | 1.0454元 | 1.7174元 |
| 2026-02-05 | 1.0450元 | 1.7170元 |
| 2026-02-04 | 1.0446元 | 1.7166元 |