浦银安盛普丰纯债债券C (007069.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0424元 (2025-12-31) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (143 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普丰纯债债券A |
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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 717.91万元 | 0.30% | 239.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,310.56万元 | 0.30% | 436.85万元 | 0.10% |
| 2024-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 505.08万元 | 0.30% | 168.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |