浦银安盛先进制造混合C (007067.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄郑敏宏基金类型混合型成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9362元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2644 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛先进制造混合(007066) |
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浦银安盛先进制造混合C(007067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-05-13 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-05-12 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-05-11 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-08 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-05-07 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-05-06 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-04-30 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-29 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-04-28 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-04-27 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-04-24 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-23 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-04-22 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-04-21 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-04-20 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-04-17 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-04-16 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-04-15 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-14 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-13 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-04-10 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-04-09 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-04-08 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-04-07 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-03 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-02 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-04-01 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-03-31 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-03-30 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-27 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-03-26 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-25 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-24 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-23 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-03-20 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-19 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-18 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-03-17 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-03-16 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-03-13 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-12 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-03-11 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-10 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-09 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-03-06 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-03-05 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-04 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-03-03 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-02 | 1.6103元 | 1.6103元 |