平安季开鑫定开债A(007053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-17 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-16 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-12 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-11 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-10 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-09 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-08 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-05 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-04 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-03 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-02 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-01 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-29 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-28 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-27 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-26 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-25 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-22 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-21 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-20 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-19 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-18 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-15 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-14 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-13 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-12 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-08 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-07 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-06 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-30 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-29 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-28 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-27 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-23 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-22 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-21 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-20 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-16 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-15 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-14 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-13 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-08 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-07 | 1.3061元 | 1.3061元 |