平安季开鑫定开债A(007053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-08-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-24 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-08-21 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-20 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-08-19 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-08-18 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-08-17 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-08-14 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-13 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-08-12 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-11 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-10 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-07 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-06 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-05 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-04 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-03 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-31 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-07-30 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-07-29 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-28 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-27 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-24 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-23 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-22 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-21 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-20 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-17 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-16 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-15 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-14 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-10 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-09 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-08 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-07 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-03 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-02 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-01 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-30 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-29 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-26 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-25 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-24 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-23 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-22 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-18 | 1.3123元 | 1.3123元 |