平安季开鑫定开债A(007053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-02-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-11 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-10 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-02-09 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-02-06 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-05 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-02-03 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-02-02 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-01-30 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-29 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-28 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-27 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-26 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-23 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-22 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-21 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-20 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-19 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-16 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-15 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-14 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-13 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-01-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-09 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-08 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-07 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-01-06 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-12-31 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-30 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-29 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-26 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-12-25 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-24 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-23 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-22 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-19 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-18 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-17 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-16 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-15 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-12 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-11 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-10 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-09 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-08 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-12-05 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-12-04 | 1.2926元 | 1.2926元 |