平安季开鑫定开债A(007053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-12 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-08 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-07 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-06 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-30 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-29 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-28 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-27 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-23 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-22 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-21 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-20 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-16 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-15 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-14 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-13 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-08 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-07 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-03 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-02 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-01 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-31 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-30 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-27 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-25 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-24 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-23 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-20 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-18 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-03-17 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-16 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-12 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-03-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-09 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-05 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-04 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-03 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |