平安季开鑫定开债A(007053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-22 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-21 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-20 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-17 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-16 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-15 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-14 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-10 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-09 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-08 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-07-07 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-03 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-02 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-01 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-30 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-29 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-26 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-25 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-24 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-23 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-22 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-18 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-17 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-16 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-12 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-11 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-10 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-09 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-08 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-05 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-04 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-03 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-02 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-01 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-29 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-28 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-27 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-26 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-25 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-22 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-21 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-20 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-19 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-18 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-15 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-14 | 1.3096元 | 1.3096元 |