平安季开鑫定开债A(007053) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 12.29亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 13.14亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 14.84亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 16.67亿 | 12.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 18.93亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 21.38亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 25.40亿 | 20.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 32.02亿 | 25.27亿元 | -- |