中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0757元 (2026-01-19) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4975 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.27亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.17亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6.27亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.29亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.19亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.12亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.02亿 | 8.74亿元 | -- |