中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2019-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0856元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5084 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数B |
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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0856元 | 1.1818元 |
| 2026-06-17 | 1.0854元 | 1.1816元 |
| 2026-06-16 | 1.0851元 | 1.1813元 |
| 2026-06-15 | 1.0845元 | 1.1807元 |
| 2026-06-12 | 1.0844元 | 1.1806元 |
| 2026-06-11 | 1.0843元 | 1.1805元 |
| 2026-06-10 | 1.0846元 | 1.1808元 |
| 2026-06-09 | 1.0849元 | 1.1811元 |
| 2026-06-08 | 1.0851元 | 1.1813元 |
| 2026-06-05 | 1.0853元 | 1.1815元 |
| 2026-06-04 | 1.0855元 | 1.1817元 |
| 2026-06-03 | 1.0854元 | 1.1816元 |
| 2026-06-02 | 1.0855元 | 1.1817元 |
| 2026-06-01 | 1.0855元 | 1.1817元 |
| 2026-05-29 | 1.0854元 | 1.1816元 |
| 2026-05-28 | 1.0853元 | 1.1815元 |
| 2026-05-27 | 1.0852元 | 1.1814元 |
| 2026-05-26 | 1.0849元 | 1.1811元 |
| 2026-05-25 | 1.0847元 | 1.1809元 |
| 2026-05-22 | 1.0845元 | 1.1807元 |
| 2026-05-21 | 1.0845元 | 1.1807元 |
| 2026-05-20 | 1.0845元 | 1.1807元 |
| 2026-05-19 | 1.0844元 | 1.1806元 |
| 2026-05-18 | 1.0843元 | 1.1805元 |
| 2026-05-15 | 1.0840元 | 1.1802元 |
| 2026-05-14 | 1.0841元 | 1.1803元 |
| 2026-05-13 | 1.0840元 | 1.1802元 |
| 2026-05-12 | 1.0839元 | 1.1801元 |
| 2026-05-11 | 1.0838元 | 1.1800元 |
| 2026-05-08 | 1.0834元 | 1.1796元 |
| 2026-05-07 | 1.0834元 | 1.1796元 |
| 2026-05-06 | 1.0832元 | 1.1794元 |
| 2026-04-30 | 1.0833元 | 1.1795元 |
| 2026-04-29 | 1.0833元 | 1.1795元 |
| 2026-04-28 | 1.0830元 | 1.1792元 |
| 2026-04-27 | 1.0828元 | 1.1790元 |
| 2026-04-24 | 1.0830元 | 1.1792元 |
| 2026-04-23 | 1.0828元 | 1.1790元 |
| 2026-04-22 | 1.0828元 | 1.1790元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.1787元 |
| 2026-04-20 | 1.0823元 | 1.1785元 |
| 2026-04-17 | 1.0822元 | 1.1784元 |
| 2026-04-16 | 1.0818元 | 1.1780元 |
| 2026-04-15 | 1.0816元 | 1.1778元 |
| 2026-04-14 | 1.0814元 | 1.1776元 |
| 2026-04-13 | 1.0813元 | 1.1775元 |
| 2026-04-10 | 1.0810元 | 1.1772元 |
| 2026-04-09 | 1.0809元 | 1.1771元 |
| 2026-04-08 | 1.0810元 | 1.1772元 |
| 2026-04-07 | 1.0811元 | 1.1773元 |