中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2019-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0880元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5045 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数B |
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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0880元 | 1.1842元 |
| 2026-08-25 | 1.0882元 | 1.1844元 |
| 2026-08-24 | 1.0882元 | 1.1844元 |
| 2026-08-21 | 1.0879元 | 1.1841元 |
| 2026-08-20 | 1.0879元 | 1.1841元 |
| 2026-08-19 | 1.0879元 | 1.1841元 |
| 2026-08-18 | 1.0881元 | 1.1843元 |
| 2026-08-17 | 1.0879元 | 1.1841元 |
| 2026-08-14 | 1.0876元 | 1.1838元 |
| 2026-08-13 | 1.0876元 | 1.1838元 |
| 2026-08-12 | 1.0874元 | 1.1836元 |
| 2026-08-11 | 1.0874元 | 1.1836元 |
| 2026-08-10 | 1.0876元 | 1.1838元 |
| 2026-08-07 | 1.0875元 | 1.1837元 |
| 2026-08-06 | 1.0874元 | 1.1836元 |
| 2026-08-05 | 1.0872元 | 1.1834元 |
| 2026-08-04 | 1.0871元 | 1.1833元 |
| 2026-08-03 | 1.0870元 | 1.1832元 |
| 2026-07-31 | 1.0870元 | 1.1832元 |
| 2026-07-30 | 1.0869元 | 1.1831元 |
| 2026-07-29 | 1.0867元 | 1.1829元 |
| 2026-07-28 | 1.0866元 | 1.1828元 |
| 2026-07-27 | 1.0867元 | 1.1829元 |
| 2026-07-24 | 1.0866元 | 1.1828元 |
| 2026-07-23 | 1.0866元 | 1.1828元 |
| 2026-07-22 | 1.0867元 | 1.1829元 |
| 2026-07-21 | 1.0866元 | 1.1828元 |
| 2026-07-20 | 1.0865元 | 1.1827元 |
| 2026-07-17 | 1.0865元 | 1.1827元 |
| 2026-07-16 | 1.0864元 | 1.1826元 |
| 2026-07-15 | 1.0865元 | 1.1827元 |
| 2026-07-14 | 1.0864元 | 1.1826元 |
| 2026-07-13 | 1.0864元 | 1.1826元 |
| 2026-07-10 | 1.0864元 | 1.1826元 |
| 2026-07-09 | 1.0865元 | 1.1827元 |
| 2026-07-08 | 1.0865元 | 1.1827元 |
| 2026-07-07 | 1.0865元 | 1.1827元 |
| 2026-07-06 | 1.0866元 | 1.1828元 |
| 2026-07-03 | 1.0863元 | 1.1825元 |
| 2026-07-02 | 1.0862元 | 1.1824元 |
| 2026-07-01 | 1.0861元 | 1.1823元 |
| 2026-06-30 | 1.0867元 | 1.1829元 |
| 2026-06-29 | 1.0870元 | 1.1832元 |
| 2026-06-26 | 1.0863元 | 1.1825元 |
| 2026-06-25 | 1.0860元 | 1.1822元 |
| 2026-06-24 | 1.0857元 | 1.1819元 |
| 2026-06-23 | 1.0855元 | 1.1817元 |
| 2026-06-22 | 1.0857元 | 1.1819元 |
| 2026-06-18 | 1.0856元 | 1.1818元 |
| 2026-06-17 | 1.0854元 | 1.1816元 |