中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0754元 (2026-01-12) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4932 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数B |
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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0754元 | 1.1716元 |
| 2026-01-09 | 1.0752元 | 1.1714元 |
| 2026-01-08 | 1.0751元 | 1.1713元 |
| 2026-01-07 | 1.0749元 | 1.1711元 |
| 2026-01-06 | 1.0749元 | 1.1711元 |
| 2026-01-05 | 1.0752元 | 1.1714元 |
| 2025-12-31 | 1.0752元 | 1.1714元 |
| 2025-12-30 | 1.0751元 | 1.1713元 |
| 2025-12-29 | 1.0751元 | 1.1713元 |
| 2025-12-26 | 1.0751元 | 1.1713元 |
| 2025-12-25 | 1.0749元 | 1.1711元 |
| 2025-12-24 | 1.0749元 | 1.1711元 |
| 2025-12-23 | 1.0748元 | 1.1710元 |
| 2025-12-22 | 1.0746元 | 1.1708元 |
| 2025-12-19 | 1.0745元 | 1.1707元 |
| 2025-12-18 | 1.0744元 | 1.1706元 |
| 2025-12-17 | 1.0742元 | 1.1704元 |
| 2025-12-16 | 1.0740元 | 1.1702元 |
| 2025-12-15 | 1.0739元 | 1.1701元 |
| 2025-12-12 | 1.0739元 | 1.1701元 |
| 2025-12-11 | 1.0739元 | 1.1701元 |
| 2025-12-10 | 1.0738元 | 1.1700元 |
| 2025-12-09 | 1.0737元 | 1.1699元 |
| 2025-12-08 | 1.0735元 | 1.1697元 |
| 2025-12-05 | 1.0734元 | 1.1696元 |
| 2025-12-04 | 1.0732元 | 1.1694元 |
| 2025-12-03 | 1.0735元 | 1.1697元 |
| 2025-12-02 | 1.0734元 | 1.1696元 |
| 2025-12-01 | 1.0734元 | 1.1696元 |
| 2025-11-28 | 1.0732元 | 1.1694元 |
| 2025-11-27 | 1.0731元 | 1.1693元 |
| 2025-11-26 | 1.0732元 | 1.1694元 |
| 2025-11-25 | 1.0732元 | 1.1694元 |
| 2025-11-24 | 1.0732元 | 1.1694元 |
| 2025-11-21 | 1.0731元 | 1.1693元 |
| 2025-11-20 | 1.0731元 | 1.1693元 |
| 2025-11-19 | 1.0730元 | 1.1692元 |
| 2025-11-18 | 1.0730元 | 1.1692元 |
| 2025-11-17 | 1.0729元 | 1.1691元 |
| 2025-11-14 | 1.0729元 | 1.1691元 |
| 2025-11-13 | 1.0728元 | 1.1690元 |
| 2025-11-12 | 1.0728元 | 1.1690元 |
| 2025-11-11 | 1.0727元 | 1.1689元 |
| 2025-11-10 | 1.0726元 | 1.1688元 |
| 2025-11-07 | 1.0725元 | 1.1687元 |
| 2025-11-06 | 1.0725元 | 1.1687元 |
| 2025-11-05 | 1.0726元 | 1.1688元 |
| 2025-11-04 | 1.0726元 | 1.1688元 |
| 2025-11-03 | 1.0725元 | 1.1687元 |
| 2025-10-31 | 1.0725元 | 1.1687元 |