中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型指数型基金成立日期2019-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0833元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5027 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数B |
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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0833元 | 1.1795元 |
| 2026-04-29 | 1.0833元 | 1.1795元 |
| 2026-04-28 | 1.0830元 | 1.1792元 |
| 2026-04-27 | 1.0828元 | 1.1790元 |
| 2026-04-24 | 1.0830元 | 1.1792元 |
| 2026-04-23 | 1.0828元 | 1.1790元 |
| 2026-04-22 | 1.0828元 | 1.1790元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.1787元 |
| 2026-04-20 | 1.0823元 | 1.1785元 |
| 2026-04-17 | 1.0822元 | 1.1784元 |
| 2026-04-16 | 1.0818元 | 1.1780元 |
| 2026-04-15 | 1.0816元 | 1.1778元 |
| 2026-04-14 | 1.0814元 | 1.1776元 |
| 2026-04-13 | 1.0813元 | 1.1775元 |
| 2026-04-10 | 1.0810元 | 1.1772元 |
| 2026-04-09 | 1.0809元 | 1.1771元 |
| 2026-04-08 | 1.0810元 | 1.1772元 |
| 2026-04-07 | 1.0811元 | 1.1773元 |
| 2026-04-03 | 1.0810元 | 1.1772元 |
| 2026-04-02 | 1.0807元 | 1.1769元 |
| 2026-04-01 | 1.0804元 | 1.1766元 |
| 2026-03-31 | 1.0806元 | 1.1768元 |
| 2026-03-30 | 1.0807元 | 1.1769元 |
| 2026-03-27 | 1.0800元 | 1.1762元 |
| 2026-03-26 | 1.0798元 | 1.1760元 |
| 2026-03-25 | 1.0797元 | 1.1759元 |
| 2026-03-24 | 1.0796元 | 1.1758元 |
| 2026-03-23 | 1.0795元 | 1.1757元 |
| 2026-03-20 | 1.0795元 | 1.1757元 |
| 2026-03-19 | 1.0795元 | 1.1757元 |
| 2026-03-18 | 1.0795元 | 1.1757元 |
| 2026-03-17 | 1.0792元 | 1.1754元 |
| 2026-03-16 | 1.0790元 | 1.1752元 |
| 2026-03-13 | 1.0790元 | 1.1752元 |
| 2026-03-12 | 1.0788元 | 1.1750元 |
| 2026-03-11 | 1.0786元 | 1.1748元 |
| 2026-03-10 | 1.0785元 | 1.1747元 |
| 2026-03-09 | 1.0784元 | 1.1746元 |
| 2026-03-06 | 1.0786元 | 1.1748元 |
| 2026-03-05 | 1.0785元 | 1.1747元 |
| 2026-03-04 | 1.0785元 | 1.1747元 |
| 2026-03-03 | 1.0782元 | 1.1744元 |
| 2026-03-02 | 1.0780元 | 1.1742元 |
| 2026-02-27 | 1.0776元 | 1.1738元 |
| 2026-02-26 | 1.0774元 | 1.1736元 |
| 2026-02-25 | 1.0774元 | 1.1736元 |
| 2026-02-24 | 1.0775元 | 1.1737元 |
| 2026-02-13 | 1.0771元 | 1.1733元 |
| 2026-02-12 | 1.0770元 | 1.1732元 |
| 2026-02-11 | 1.0768元 | 1.1730元 |