中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0754元 (2026-01-14) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4932 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数B |
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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.03亿 | 99.62% |
| (其中) 债券 | 6.03亿 | 99.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 229.84万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 485.00 | 0% |
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