中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0756元 (2026-01-16) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4961 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数B |
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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% |
| 2025 | -0.12% | -0.40% | 0.16% | 0.30% | 0.12% | 0.20% | -- | -0.009% | 0.07% | 0.17% | 0.07% | 0.19% | 0.73% |
| 2024 | 0.26% | 0.51% | 0.28% | 0.16% | 0.35% | 0.47% | 0.44% | 0.05% | 0.29% | 0.17% | 0.43% | 1.04% | 4.54% |
| 2023 | 0.19% | 0.04% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | -0.72% | -0.73% | -0.74% | -0.22% | 0.09% | -0.010% | 0.53% | -0.42% |
| 2022 | 0.49% | -0.0002% | 0.03% | 0.29% | 0.34% | 0.19% | 0.30% | 0.28% | 0.010% | 0.28% | -0.14% | 0.65% | 2.77% |
| 2021 | -0.17% | 0.23% | 0.34% | 0.46% | 0.33% | 0.29% | 0.70% | 0.20% | 0.12% | 0.07% | 0.43% | 0.48% | 3.52% |
| 2020 | 0.14% | 0.84% | 0.88% | 1.35% | -0.97% | -0.62% | -0.39% | -0.04% | 0.19% | 0.26% | 0.20% | 0.86% | 2.70% |
| 2019 | -- | -- | -- | 0.07% | 0.27% | 0.49% | 0.48% | 0.26% | 0.28% | -0.010% | 0.58% | 0.59% | -- |