中银中债1-3年期国开行债券指数A (007035.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0752元 (2026-01-09) 基金经理郑涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4905 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中债1-3年期国开行债券指数B |
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中银中债1-3年期国开行债券指数A(007035) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.009 元 | 21.46亿 | 1,931.83万元 | 0.87% | 0.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |