建信中债1-3年国开行债券指数C (007027.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗姜月基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0445元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4766 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数(007026) |
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0445元 | 1.2105元 |
| 2026-05-21 | 1.0447元 | 1.2107元 |
| 2026-05-20 | 1.0447元 | 1.2107元 |
| 2026-05-19 | 1.0447元 | 1.2107元 |
| 2026-05-18 | 1.0444元 | 1.2104元 |
| 2026-05-15 | 1.0441元 | 1.2101元 |
| 2026-05-14 | 1.0441元 | 1.2101元 |
| 2026-05-13 | 1.0441元 | 1.2101元 |
| 2026-05-12 | 1.0439元 | 1.2099元 |
| 2026-05-11 | 1.0436元 | 1.2096元 |
| 2026-05-08 | 1.0431元 | 1.2091元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.2089元 |
| 2026-05-06 | 1.0426元 | 1.2086元 |
| 2026-04-30 | 1.0428元 | 1.2088元 |
| 2026-04-29 | 1.0429元 | 1.2089元 |
| 2026-04-28 | 1.0422元 | 1.2082元 |
| 2026-04-27 | 1.0417元 | 1.2077元 |
| 2026-04-24 | 1.0421元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.0422元 | 1.2082元 |
| 2026-04-22 | 1.0423元 | 1.2083元 |
| 2026-04-21 | 1.0419元 | 1.2079元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.2078元 |
| 2026-04-17 | 1.0415元 | 1.2075元 |
| 2026-04-16 | 1.0409元 | 1.2069元 |
| 2026-04-15 | 1.0407元 | 1.2067元 |
| 2026-04-14 | 1.0402元 | 1.2062元 |
| 2026-04-13 | 1.0401元 | 1.2061元 |
| 2026-04-10 | 1.0399元 | 1.2059元 |
| 2026-04-09 | 1.0398元 | 1.2058元 |
| 2026-04-08 | 1.0401元 | 1.2061元 |
| 2026-04-07 | 1.0403元 | 1.2063元 |
| 2026-04-03 | 1.0403元 | 1.2063元 |
| 2026-04-02 | 1.0399元 | 1.2059元 |
| 2026-04-01 | 1.0397元 | 1.2057元 |
| 2026-03-31 | 1.0399元 | 1.2059元 |
| 2026-03-30 | 1.0400元 | 1.2060元 |
| 2026-03-27 | 1.0393元 | 1.2053元 |
| 2026-03-26 | 1.0390元 | 1.2050元 |
| 2026-03-25 | 1.0388元 | 1.2048元 |
| 2026-03-24 | 1.0388元 | 1.2048元 |
| 2026-03-23 | 1.0388元 | 1.2048元 |
| 2026-03-20 | 1.0389元 | 1.2049元 |
| 2026-03-19 | 1.0389元 | 1.2049元 |
| 2026-03-18 | 1.0388元 | 1.2048元 |
| 2026-03-17 | 1.0384元 | 1.2044元 |
| 2026-03-16 | 1.0382元 | 1.2042元 |
| 2026-03-13 | 1.0383元 | 1.2043元 |
| 2026-03-12 | 1.0379元 | 1.2039元 |
| 2026-03-11 | 1.0374元 | 1.2034元 |
| 2026-03-10 | 1.0374元 | 1.2034元 |