建信中债1-3年国开行债券指数C (007027.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗姜月基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0301元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4662 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数(007026) |
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0301元 | 1.2133元 |
| 2026-07-22 | 1.0302元 | 1.2134元 |
| 2026-07-21 | 1.0301元 | 1.2133元 |
| 2026-07-20 | 1.0301元 | 1.2133元 |
| 2026-07-17 | 1.0301元 | 1.2133元 |
| 2026-07-16 | 1.0300元 | 1.2132元 |
| 2026-07-15 | 1.0300元 | 1.2132元 |
| 2026-07-14 | 1.0299元 | 1.2131元 |
| 2026-07-13 | 1.0299元 | 1.2131元 |
| 2026-07-10 | 1.0299元 | 1.2131元 |
| 2026-07-09 | 1.0300元 | 1.2132元 |
| 2026-07-08 | 1.0301元 | 1.2133元 |
| 2026-07-07 | 1.0301元 | 1.2133元 |
| 2026-07-06 | 1.0301元 | 1.2133元 |
| 2026-07-03 | 1.0298元 | 1.2130元 |
| 2026-07-02 | 1.0298元 | 1.2130元 |
| 2026-07-01 | 1.0297元 | 1.2129元 |
| 2026-06-30 | 1.0303元 | 1.2135元 |
| 2026-06-29 | 1.0308元 | 1.2140元 |
| 2026-06-26 | 1.0299元 | 1.2131元 |
| 2026-06-25 | 1.0297元 | 1.2129元 |
| 2026-06-24 | 1.0294元 | 1.2126元 |
| 2026-06-23 | 1.0464元 | 1.2124元 |
| 2026-06-22 | 1.0465元 | 1.2125元 |
| 2026-06-18 | 1.0465元 | 1.2125元 |
| 2026-06-17 | 1.0462元 | 1.2122元 |
| 2026-06-16 | 1.0458元 | 1.2118元 |
| 2026-06-15 | 1.0452元 | 1.2112元 |
| 2026-06-12 | 1.0452元 | 1.2112元 |
| 2026-06-11 | 1.0450元 | 1.2110元 |
| 2026-06-10 | 1.0454元 | 1.2114元 |
| 2026-06-09 | 1.0459元 | 1.2119元 |
| 2026-06-08 | 1.0462元 | 1.2122元 |
| 2026-06-05 | 1.0464元 | 1.2124元 |
| 2026-06-04 | 1.0467元 | 1.2127元 |
| 2026-06-03 | 1.0465元 | 1.2125元 |
| 2026-06-02 | 1.0466元 | 1.2126元 |
| 2026-06-01 | 1.0466元 | 1.2126元 |
| 2026-05-29 | 1.0464元 | 1.2124元 |
| 2026-05-28 | 1.0463元 | 1.2123元 |
| 2026-05-27 | 1.0461元 | 1.2121元 |
| 2026-05-26 | 1.0453元 | 1.2113元 |
| 2026-05-25 | 1.0448元 | 1.2108元 |
| 2026-05-22 | 1.0445元 | 1.2105元 |
| 2026-05-21 | 1.0447元 | 1.2107元 |
| 2026-05-20 | 1.0447元 | 1.2107元 |
| 2026-05-19 | 1.0447元 | 1.2107元 |
| 2026-05-18 | 1.0444元 | 1.2104元 |
| 2026-05-15 | 1.0441元 | 1.2101元 |
| 2026-05-14 | 1.0441元 | 1.2101元 |