建信中债1-3年国开行债券指数C (007027.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-02-13) 基金经理刘思闫晗姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4804 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 100.34亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 100.34亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 201.81万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 8.52万 | 0.0008% |
加载中......