建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2,825.89万 | 2,742.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2,945.11万 | 2,832.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,549.69万 | 4,402.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,802.61万 | 7,588.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.23亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.65亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,722.41万 | 9,105.08万元 | -- |