建信中债1-3年国开行债券指数C (007027.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-02-13) 基金经理刘思闫晗姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4808 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数A |
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,549.69万 | 4,402.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,802.61万 | 7,588.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.23亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.65亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,722.41万 | 9,105.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,856.84万 | 8,398.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.92亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,232.25万 | 2,150.74万元 | -- |