建信中债1-3年国开行债券指数C (007027.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗姜月基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0419元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4781 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数A |
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.04 元 | 1.55亿 | 619.75万元 | 3.74% | 3.74% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.01 元 | 2,282.98万 | 22.83万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.02 元 | 2,077.26万 | 41.55万元 | 1.90% | 3.86% |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.021 元 | 2,556.51万 | 53.69万元 | 1.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |