建信中债1-3年国开行债券指数C (007027.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-02-13) 基金经理刘思闫晗姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4808 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数A |
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0361元 | 1.2021元 |
| 2026-02-12 | 1.0360元 | 1.2020元 |
| 2026-02-11 | 1.0358元 | 1.2018元 |
| 2026-02-10 | 1.0359元 | 1.2019元 |
| 2026-02-09 | 1.0360元 | 1.2020元 |
| 2026-02-06 | 1.0357元 | 1.2017元 |
| 2026-02-05 | 1.0354元 | 1.2014元 |
| 2026-02-04 | 1.0350元 | 1.2010元 |
| 2026-02-03 | 1.0349元 | 1.2009元 |
| 2026-02-02 | 1.0349元 | 1.2009元 |
| 2026-01-30 | 1.0349元 | 1.2009元 |
| 2026-01-29 | 1.0349元 | 1.2009元 |
| 2026-01-28 | 1.0347元 | 1.2007元 |
| 2026-01-27 | 1.0344元 | 1.2004元 |
| 2026-01-26 | 1.0344元 | 1.2004元 |
| 2026-01-23 | 1.0344元 | 1.2004元 |
| 2026-01-22 | 1.0340元 | 1.2000元 |
| 2026-01-21 | 1.0342元 | 1.2002元 |
| 2026-01-20 | 1.0342元 | 1.2002元 |
| 2026-01-19 | 1.0341元 | 1.2001元 |
| 2026-01-16 | 1.0340元 | 1.2000元 |
| 2026-01-15 | 1.0336元 | 1.1996元 |
| 2026-01-14 | 1.0335元 | 1.1995元 |
| 2026-01-13 | 1.0334元 | 1.1994元 |
| 2026-01-12 | 1.0333元 | 1.1993元 |
| 2026-01-09 | 1.0331元 | 1.1991元 |
| 2026-01-08 | 1.0329元 | 1.1989元 |
| 2026-01-07 | 1.0324元 | 1.1984元 |
| 2026-01-06 | 1.0326元 | 1.1986元 |
| 2026-01-05 | 1.0333元 | 1.1993元 |
| 2025-12-31 | 1.0334元 | 1.1994元 |
| 2025-12-30 | 1.0334元 | 1.1994元 |
| 2025-12-29 | 1.0334元 | 1.1994元 |
| 2025-12-26 | 1.0339元 | 1.1999元 |
| 2025-12-25 | 1.0339元 | 1.1999元 |
| 2025-12-24 | 1.0338元 | 1.1998元 |
| 2025-12-23 | 1.0338元 | 1.1998元 |
| 2025-12-22 | 1.0335元 | 1.1995元 |
| 2025-12-19 | 1.0335元 | 1.1995元 |
| 2025-12-18 | 1.0330元 | 1.1990元 |
| 2025-12-17 | 1.0327元 | 1.1987元 |
| 2025-12-16 | 1.0322元 | 1.1982元 |
| 2025-12-15 | 1.0319元 | 1.1979元 |
| 2025-12-12 | 1.0320元 | 1.1980元 |
| 2025-12-11 | 1.0323元 | 1.1983元 |
| 2025-12-10 | 1.0319元 | 1.1979元 |
| 2025-12-09 | 1.0317元 | 1.1977元 |
| 2025-12-08 | 1.0311元 | 1.1971元 |
| 2025-12-05 | 1.0309元 | 1.1969元 |
| 2025-12-04 | 1.0304元 | 1.1964元 |