建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0364元 | 1.2196元 |
| 2026-10-15 | 1.0358元 | 1.2190元 |
| 2026-10-14 | 1.0358元 | 1.2190元 |
| 2026-10-13 | 1.0352元 | 1.2184元 |
| 2026-10-12 | 1.0349元 | 1.2181元 |
| 2026-10-09 | 1.0343元 | 1.2175元 |
| 2026-10-08 | 1.0341元 | 1.2173元 |
| 2026-09-30 | 1.0342元 | 1.2174元 |
| 2026-09-29 | 1.0347元 | 1.2179元 |
| 2026-09-28 | 1.0341元 | 1.2173元 |
| 2026-09-24 | 1.0339元 | 1.2171元 |
| 2026-09-23 | 1.0336元 | 1.2168元 |
| 2026-09-22 | 1.0335元 | 1.2167元 |
| 2026-09-21 | 1.0334元 | 1.2166元 |
| 2026-09-18 | 1.0332元 | 1.2164元 |
| 2026-09-17 | 1.0330元 | 1.2162元 |
| 2026-09-16 | 1.0329元 | 1.2161元 |
| 2026-09-15 | 1.0328元 | 1.2160元 |
| 2026-09-14 | 1.0327元 | 1.2159元 |
| 2026-09-11 | 1.0326元 | 1.2158元 |
| 2026-09-10 | 1.0327元 | 1.2159元 |
| 2026-09-09 | 1.0328元 | 1.2160元 |
| 2026-09-08 | 1.0327元 | 1.2159元 |
| 2026-09-07 | 1.0328元 | 1.2160元 |
| 2026-09-04 | 1.0326元 | 1.2158元 |
| 2026-09-03 | 1.0325元 | 1.2157元 |
| 2026-09-02 | 1.0322元 | 1.2154元 |
| 2026-09-01 | 1.0323元 | 1.2155元 |
| 2026-08-31 | 1.0319元 | 1.2151元 |
| 2026-08-28 | 1.0317元 | 1.2149元 |
| 2026-08-27 | 1.0316元 | 1.2148元 |
| 2026-08-26 | 1.0320元 | 1.2152元 |
| 2026-08-25 | 1.0322元 | 1.2154元 |
| 2026-08-24 | 1.0323元 | 1.2155元 |
| 2026-08-21 | 1.0319元 | 1.2151元 |
| 2026-08-20 | 1.0320元 | 1.2152元 |
| 2026-08-19 | 1.0321元 | 1.2153元 |
| 2026-08-18 | 1.0324元 | 1.2156元 |
| 2026-08-17 | 1.0320元 | 1.2152元 |
| 2026-08-14 | 1.0317元 | 1.2149元 |
| 2026-08-13 | 1.0316元 | 1.2148元 |
| 2026-08-12 | 1.0314元 | 1.2146元 |
| 2026-08-11 | 1.0314元 | 1.2146元 |
| 2026-08-10 | 1.0317元 | 1.2149元 |
| 2026-08-07 | 1.0314元 | 1.2146元 |
| 2026-08-06 | 1.0310元 | 1.2142元 |
| 2026-08-05 | 1.0307元 | 1.2139元 |
| 2026-08-04 | 1.0307元 | 1.2139元 |
| 2026-08-03 | 1.0306元 | 1.2138元 |
| 2026-07-31 | 1.0305元 | 1.2137元 |