建信中债1-3年国开行债券指数C (007027.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗姜月基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4763 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数A |
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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0421元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.0422元 | 1.2082元 |
| 2026-04-22 | 1.0423元 | 1.2083元 |
| 2026-04-21 | 1.0419元 | 1.2079元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.2078元 |
| 2026-04-17 | 1.0415元 | 1.2075元 |
| 2026-04-16 | 1.0409元 | 1.2069元 |
| 2026-04-15 | 1.0407元 | 1.2067元 |
| 2026-04-14 | 1.0402元 | 1.2062元 |
| 2026-04-13 | 1.0401元 | 1.2061元 |
| 2026-04-10 | 1.0399元 | 1.2059元 |
| 2026-04-09 | 1.0398元 | 1.2058元 |
| 2026-04-08 | 1.0401元 | 1.2061元 |
| 2026-04-07 | 1.0403元 | 1.2063元 |
| 2026-04-03 | 1.0403元 | 1.2063元 |
| 2026-04-02 | 1.0399元 | 1.2059元 |
| 2026-04-01 | 1.0397元 | 1.2057元 |
| 2026-03-31 | 1.0399元 | 1.2059元 |
| 2026-03-30 | 1.0400元 | 1.2060元 |
| 2026-03-27 | 1.0393元 | 1.2053元 |
| 2026-03-26 | 1.0390元 | 1.2050元 |
| 2026-03-25 | 1.0388元 | 1.2048元 |
| 2026-03-24 | 1.0388元 | 1.2048元 |
| 2026-03-23 | 1.0388元 | 1.2048元 |
| 2026-03-20 | 1.0389元 | 1.2049元 |
| 2026-03-19 | 1.0389元 | 1.2049元 |
| 2026-03-18 | 1.0388元 | 1.2048元 |
| 2026-03-17 | 1.0384元 | 1.2044元 |
| 2026-03-16 | 1.0382元 | 1.2042元 |
| 2026-03-13 | 1.0383元 | 1.2043元 |
| 2026-03-12 | 1.0379元 | 1.2039元 |
| 2026-03-11 | 1.0374元 | 1.2034元 |
| 2026-03-10 | 1.0374元 | 1.2034元 |
| 2026-03-09 | 1.0372元 | 1.2032元 |
| 2026-03-06 | 1.0377元 | 1.2037元 |
| 2026-03-05 | 1.0376元 | 1.2036元 |
| 2026-03-04 | 1.0377元 | 1.2037元 |
| 2026-03-03 | 1.0372元 | 1.2032元 |
| 2026-03-02 | 1.0369元 | 1.2029元 |
| 2026-02-27 | 1.0362元 | 1.2022元 |
| 2026-02-26 | 1.0360元 | 1.2020元 |
| 2026-02-25 | 1.0363元 | 1.2023元 |
| 2026-02-24 | 1.0365元 | 1.2025元 |
| 2026-02-13 | 1.0361元 | 1.2021元 |
| 2026-02-12 | 1.0360元 | 1.2020元 |
| 2026-02-11 | 1.0358元 | 1.2018元 |
| 2026-02-10 | 1.0359元 | 1.2019元 |
| 2026-02-09 | 1.0360元 | 1.2020元 |
| 2026-02-06 | 1.0357元 | 1.2017元 |
| 2026-02-05 | 1.0354元 | 1.2014元 |