建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 539.14万元 | 0.15% | 179.71万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 539.14万元 | 0.15% | 179.71万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,476.16万元 | 0.15% | 492.05万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,476.16万元 | 0.15% | 492.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 744.41万元 | 0.15% | 248.14万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 744.41万元 | 0.15% | 248.14万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,819.35万元 | 0.15% | 606.45万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,819.35万元 | 0.15% | 606.45万元 | 0.05% |