建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗姜月基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0361元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4371 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数C |
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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0361元 | 1.2203元 |
| 2026-07-17 | 1.0361元 | 1.2203元 |
| 2026-07-16 | 1.0360元 | 1.2202元 |
| 2026-07-15 | 1.0360元 | 1.2202元 |
| 2026-07-14 | 1.0359元 | 1.2201元 |
| 2026-07-13 | 1.0359元 | 1.2201元 |
| 2026-07-10 | 1.0359元 | 1.2201元 |
| 2026-07-09 | 1.0360元 | 1.2202元 |
| 2026-07-08 | 1.0361元 | 1.2203元 |
| 2026-07-07 | 1.0361元 | 1.2203元 |
| 2026-07-06 | 1.0361元 | 1.2203元 |
| 2026-07-03 | 1.0358元 | 1.2200元 |
| 2026-07-02 | 1.0357元 | 1.2199元 |
| 2026-07-01 | 1.0356元 | 1.2198元 |
| 2026-06-30 | 1.0362元 | 1.2204元 |
| 2026-06-29 | 1.0367元 | 1.2209元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.2201元 |
| 2026-06-25 | 1.0357元 | 1.2199元 |
| 2026-06-24 | 1.0353元 | 1.2195元 |
| 2026-06-23 | 1.0523元 | 1.2193元 |
| 2026-06-22 | 1.0524元 | 1.2194元 |
| 2026-06-18 | 1.0524元 | 1.2194元 |
| 2026-06-17 | 1.0521元 | 1.2191元 |
| 2026-06-16 | 1.0517元 | 1.2187元 |
| 2026-06-15 | 1.0511元 | 1.2181元 |
| 2026-06-12 | 1.0511元 | 1.2181元 |
| 2026-06-11 | 1.0509元 | 1.2179元 |
| 2026-06-10 | 1.0513元 | 1.2183元 |
| 2026-06-09 | 1.0518元 | 1.2188元 |
| 2026-06-08 | 1.0521元 | 1.2191元 |
| 2026-06-05 | 1.0523元 | 1.2193元 |
| 2026-06-04 | 1.0526元 | 1.2196元 |
| 2026-06-03 | 1.0524元 | 1.2194元 |
| 2026-06-02 | 1.0524元 | 1.2194元 |
| 2026-06-01 | 1.0525元 | 1.2195元 |
| 2026-05-29 | 1.0523元 | 1.2193元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.2192元 |
| 2026-05-27 | 1.0520元 | 1.2190元 |
| 2026-05-26 | 1.0511元 | 1.2181元 |
| 2026-05-25 | 1.0507元 | 1.2177元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.2173元 |
| 2026-05-21 | 1.0505元 | 1.2175元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.2175元 |
| 2026-05-19 | 1.0506元 | 1.2176元 |
| 2026-05-18 | 1.0502元 | 1.2172元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.2170元 |
| 2026-05-14 | 1.0499元 | 1.2169元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.2169元 |
| 2026-05-12 | 1.0497元 | 1.2167元 |
| 2026-05-11 | 1.0494元 | 1.2164元 |