建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗姜月基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0427元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4302 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数C |
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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 70.78亿 | 68.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 73.92亿 | 70.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 87.20亿 | 83.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 79.48亿 | 76.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 161.11亿 | 155.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 83.97亿 | 78.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 108.52亿 | 101.22亿元 | -- |