建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗姜月基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0427元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4298 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0427元 | 1.2269元 |
| 2026-10-15 | 1.0421元 | 1.2263元 |
| 2026-10-14 | 1.0421元 | 1.2263元 |
| 2026-10-13 | 1.0415元 | 1.2257元 |
| 2026-10-12 | 1.0412元 | 1.2254元 |
| 2026-10-09 | 1.0406元 | 1.2248元 |
| 2026-10-08 | 1.0404元 | 1.2246元 |
| 2026-09-30 | 1.0404元 | 1.2246元 |
| 2026-09-29 | 1.0410元 | 1.2252元 |
| 2026-09-28 | 1.0403元 | 1.2245元 |
| 2026-09-24 | 1.0401元 | 1.2243元 |
| 2026-09-23 | 1.0398元 | 1.2240元 |
| 2026-09-22 | 1.0397元 | 1.2239元 |
| 2026-09-21 | 1.0396元 | 1.2238元 |
| 2026-09-18 | 1.0394元 | 1.2236元 |
| 2026-09-17 | 1.0392元 | 1.2234元 |
| 2026-09-16 | 1.0391元 | 1.2233元 |
| 2026-09-15 | 1.0390元 | 1.2232元 |
| 2026-09-14 | 1.0389元 | 1.2231元 |
| 2026-09-11 | 1.0387元 | 1.2229元 |
| 2026-09-10 | 1.0389元 | 1.2231元 |
| 2026-09-09 | 1.0389元 | 1.2231元 |
| 2026-09-08 | 1.0389元 | 1.2231元 |
| 2026-09-07 | 1.0389元 | 1.2231元 |
| 2026-09-04 | 1.0387元 | 1.2229元 |
| 2026-09-03 | 1.0387元 | 1.2229元 |
| 2026-09-02 | 1.0383元 | 1.2225元 |
| 2026-09-01 | 1.0384元 | 1.2226元 |
| 2026-08-31 | 1.0380元 | 1.2222元 |
| 2026-08-28 | 1.0378元 | 1.2220元 |
| 2026-08-27 | 1.0377元 | 1.2219元 |
| 2026-08-26 | 1.0381元 | 1.2223元 |
| 2026-08-25 | 1.0383元 | 1.2225元 |
| 2026-08-24 | 1.0384元 | 1.2226元 |
| 2026-08-21 | 1.0380元 | 1.2222元 |
| 2026-08-20 | 1.0381元 | 1.2223元 |
| 2026-08-19 | 1.0382元 | 1.2224元 |
| 2026-08-18 | 1.0385元 | 1.2227元 |
| 2026-08-17 | 1.0381元 | 1.2223元 |
| 2026-08-14 | 1.0378元 | 1.2220元 |
| 2026-08-13 | 1.0377元 | 1.2219元 |
| 2026-08-12 | 1.0375元 | 1.2217元 |
| 2026-08-11 | 1.0374元 | 1.2216元 |
| 2026-08-10 | 1.0378元 | 1.2220元 |
| 2026-08-07 | 1.0375元 | 1.2217元 |
| 2026-08-06 | 1.0371元 | 1.2213元 |
| 2026-08-05 | 1.0367元 | 1.2209元 |
| 2026-08-04 | 1.0367元 | 1.2209元 |
| 2026-08-03 | 1.0366元 | 1.2208元 |
| 2026-07-31 | 1.0365元 | 1.2207元 |