建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗姜月基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4490 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数C |
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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0518元 | 1.2188元 |
| 2026-06-08 | 1.0521元 | 1.2191元 |
| 2026-06-05 | 1.0523元 | 1.2193元 |
| 2026-06-04 | 1.0526元 | 1.2196元 |
| 2026-06-03 | 1.0524元 | 1.2194元 |
| 2026-06-02 | 1.0524元 | 1.2194元 |
| 2026-06-01 | 1.0525元 | 1.2195元 |
| 2026-05-29 | 1.0523元 | 1.2193元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.2192元 |
| 2026-05-27 | 1.0520元 | 1.2190元 |
| 2026-05-26 | 1.0511元 | 1.2181元 |
| 2026-05-25 | 1.0507元 | 1.2177元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.2173元 |
| 2026-05-21 | 1.0505元 | 1.2175元 |
| 2026-05-20 | 1.0505元 | 1.2175元 |
| 2026-05-19 | 1.0506元 | 1.2176元 |
| 2026-05-18 | 1.0502元 | 1.2172元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.2170元 |
| 2026-05-14 | 1.0499元 | 1.2169元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.2169元 |
| 2026-05-12 | 1.0497元 | 1.2167元 |
| 2026-05-11 | 1.0494元 | 1.2164元 |
| 2026-05-08 | 1.0489元 | 1.2159元 |
| 2026-05-07 | 1.0487元 | 1.2157元 |
| 2026-05-06 | 1.0484元 | 1.2154元 |
| 2026-04-30 | 1.0486元 | 1.2156元 |
| 2026-04-29 | 1.0487元 | 1.2157元 |
| 2026-04-28 | 1.0480元 | 1.2150元 |
| 2026-04-27 | 1.0475元 | 1.2145元 |
| 2026-04-24 | 1.0479元 | 1.2149元 |
| 2026-04-23 | 1.0480元 | 1.2150元 |
| 2026-04-22 | 1.0480元 | 1.2150元 |
| 2026-04-21 | 1.0477元 | 1.2147元 |
| 2026-04-20 | 1.0475元 | 1.2145元 |
| 2026-04-17 | 1.0473元 | 1.2143元 |
| 2026-04-16 | 1.0467元 | 1.2137元 |
| 2026-04-15 | 1.0464元 | 1.2134元 |
| 2026-04-14 | 1.0459元 | 1.2129元 |
| 2026-04-13 | 1.0458元 | 1.2128元 |
| 2026-04-10 | 1.0456元 | 1.2126元 |
| 2026-04-09 | 1.0455元 | 1.2125元 |
| 2026-04-08 | 1.0458元 | 1.2128元 |
| 2026-04-07 | 1.0460元 | 1.2130元 |
| 2026-04-03 | 1.0460元 | 1.2130元 |
| 2026-04-02 | 1.0456元 | 1.2126元 |
| 2026-04-01 | 1.0454元 | 1.2124元 |
| 2026-03-31 | 1.0456元 | 1.2126元 |
| 2026-03-30 | 1.0457元 | 1.2127元 |
| 2026-03-27 | 1.0450元 | 1.2120元 |
| 2026-03-26 | 1.0447元 | 1.2117元 |