建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-03-19) 基金经理刘思闫晗姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4423 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数C |
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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0445元 | 1.2115元 |
| 2026-03-18 | 1.0444元 | 1.2114元 |
| 2026-03-17 | 1.0440元 | 1.2110元 |
| 2026-03-16 | 1.0438元 | 1.2108元 |
| 2026-03-13 | 1.0439元 | 1.2109元 |
| 2026-03-12 | 1.0436元 | 1.2106元 |
| 2026-03-11 | 1.0430元 | 1.2100元 |
| 2026-03-10 | 1.0430元 | 1.2100元 |
| 2026-03-09 | 1.0428元 | 1.2098元 |
| 2026-03-06 | 1.0433元 | 1.2103元 |
| 2026-03-05 | 1.0432元 | 1.2102元 |
| 2026-03-04 | 1.0433元 | 1.2103元 |
| 2026-03-03 | 1.0428元 | 1.2098元 |
| 2026-03-02 | 1.0425元 | 1.2095元 |
| 2026-02-27 | 1.0418元 | 1.2088元 |
| 2026-02-26 | 1.0415元 | 1.2085元 |
| 2026-02-25 | 1.0418元 | 1.2088元 |
| 2026-02-24 | 1.0420元 | 1.2090元 |
| 2026-02-13 | 1.0416元 | 1.2086元 |
| 2026-02-12 | 1.0416元 | 1.2086元 |
| 2026-02-11 | 1.0413元 | 1.2083元 |
| 2026-02-10 | 1.0414元 | 1.2084元 |
| 2026-02-09 | 1.0415元 | 1.2085元 |
| 2026-02-06 | 1.0412元 | 1.2082元 |
| 2026-02-05 | 1.0409元 | 1.2079元 |
| 2026-02-04 | 1.0406元 | 1.2076元 |
| 2026-02-03 | 1.0404元 | 1.2074元 |
| 2026-02-02 | 1.0404元 | 1.2074元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.2074元 |
| 2026-01-29 | 1.0403元 | 1.2073元 |
| 2026-01-28 | 1.0401元 | 1.2071元 |
| 2026-01-27 | 1.0399元 | 1.2069元 |
| 2026-01-26 | 1.0398元 | 1.2068元 |
| 2026-01-23 | 1.0398元 | 1.2068元 |
| 2026-01-22 | 1.0395元 | 1.2065元 |
| 2026-01-21 | 1.0397元 | 1.2067元 |
| 2026-01-20 | 1.0397元 | 1.2067元 |
| 2026-01-19 | 1.0396元 | 1.2066元 |
| 2026-01-16 | 1.0395元 | 1.2065元 |
| 2026-01-15 | 1.0391元 | 1.2061元 |
| 2026-01-14 | 1.0389元 | 1.2059元 |
| 2026-01-13 | 1.0388元 | 1.2058元 |
| 2026-01-12 | 1.0388元 | 1.2058元 |
| 2026-01-09 | 1.0385元 | 1.2055元 |
| 2026-01-08 | 1.0383元 | 1.2053元 |
| 2026-01-07 | 1.0378元 | 1.2048元 |
| 2026-01-06 | 1.0380元 | 1.2050元 |
| 2026-01-05 | 1.0387元 | 1.2057元 |
| 2025-12-31 | 1.0388元 | 1.2058元 |
| 2025-12-30 | 1.0388元 | 1.2058元 |