建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗姜月基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4455 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数C |
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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,476.16万元 | 0.15% | 492.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 744.41万元 | 0.15% | 248.14万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,819.35万元 | 0.15% | 606.45万元 | 0.05% |
| 2024-07-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 964.87万元 | 0.15% | 321.62万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |