建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗姜月基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0509元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4435 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数C |
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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.23% | 99.77% | 2,302.00 | 378.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.18% | 99.82% | 3,008.00 | 535.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.30% | 99.70% | 3,282.00 | 330.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.31% | 99.69% | 3,330.00 | 386.36万元 | -- |