建信中债1-3年国开行债券指数A (007026.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思闫晗姜月基金类型指数型基金成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0365元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4431 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债1-3年国开行债券指数C |
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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.0172 元 | 70.70亿 | 1.22亿元 | 1.63% | 1.63% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.04 元 | 78.53亿 | 3.14亿元 | 3.72% | 3.72% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.01 元 | 151.85亿 | 1.52亿元 | 0.95% | 0.95% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.02 元 | 142.03亿 | 2.84亿元 | 1.89% | 1.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |