嘉合磐泰短债C(007015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1486元 | 1.2086元 |
| 2026-04-15 | 1.1486元 | 1.2086元 |
| 2026-04-14 | 1.1485元 | 1.2085元 |
| 2026-04-13 | 1.1486元 | 1.2086元 |
| 2026-04-10 | 1.1485元 | 1.2085元 |
| 2026-04-09 | 1.1485元 | 1.2085元 |
| 2026-04-08 | 1.1484元 | 1.2084元 |
| 2026-04-07 | 1.1484元 | 1.2084元 |
| 2026-04-03 | 1.1482元 | 1.2082元 |
| 2026-04-02 | 1.1481元 | 1.2081元 |
| 2026-04-01 | 1.1480元 | 1.2080元 |
| 2026-03-31 | 1.1480元 | 1.2080元 |
| 2026-03-30 | 1.1478元 | 1.2078元 |
| 2026-03-27 | 1.1476元 | 1.2076元 |
| 2026-03-26 | 1.1475元 | 1.2075元 |
| 2026-03-25 | 1.1475元 | 1.2075元 |
| 2026-03-24 | 1.1474元 | 1.2074元 |
| 2026-03-23 | 1.1473元 | 1.2073元 |
| 2026-03-20 | 1.1472元 | 1.2072元 |
| 2026-03-19 | 1.1472元 | 1.2072元 |
| 2026-03-18 | 1.1471元 | 1.2071元 |
| 2026-03-17 | 1.1469元 | 1.2069元 |
| 2026-03-16 | 1.1469元 | 1.2069元 |
| 2026-03-13 | 1.1468元 | 1.2068元 |
| 2026-03-12 | 1.1466元 | 1.2066元 |
| 2026-03-11 | 1.1466元 | 1.2066元 |
| 2026-03-10 | 1.1465元 | 1.2065元 |
| 2026-03-09 | 1.1464元 | 1.2064元 |
| 2026-03-06 | 1.1463元 | 1.2063元 |
| 2026-03-05 | 1.1462元 | 1.2062元 |
| 2026-03-04 | 1.1461元 | 1.2061元 |
| 2026-03-03 | 1.1460元 | 1.2060元 |
| 2026-03-02 | 1.1460元 | 1.2060元 |
| 2026-02-27 | 1.1458元 | 1.2058元 |
| 2026-02-26 | 1.1458元 | 1.2058元 |
| 2026-02-25 | 1.1458元 | 1.2058元 |
| 2026-02-24 | 1.1458元 | 1.2058元 |
| 2026-02-13 | 1.1453元 | 1.2053元 |
| 2026-02-12 | 1.1454元 | 1.2054元 |
| 2026-02-11 | 1.1453元 | 1.2053元 |
| 2026-02-10 | 1.1453元 | 1.2053元 |
| 2026-02-09 | 1.1453元 | 1.2053元 |
| 2026-02-06 | 1.1452元 | 1.2052元 |
| 2026-02-05 | 1.1452元 | 1.2052元 |
| 2026-02-04 | 1.1451元 | 1.2051元 |
| 2026-02-03 | 1.1451元 | 1.2051元 |
| 2026-02-02 | 1.1451元 | 1.2051元 |
| 2026-01-30 | 1.1450元 | 1.2050元 |
| 2026-01-29 | 1.1450元 | 1.2050元 |
| 2026-01-28 | 1.1450元 | 1.2050元 |