嘉合磐泰短债C(007015) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 9.04亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8.29亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7.06亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9.57亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6.39亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8.73亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 11.29亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.75亿 | 10.59亿元 | -- |