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公告
嘉合磐泰短债C
(007015.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-07-24
总资产规模
9.04亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1485
元
(
2026-04-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(3458 / 7238)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐泰短债A
、
嘉合磐泰短债E
、
嘉合磐泰短债D
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嘉合磐泰短债C(007015) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉合磐泰短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
9.04亿
7.90亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
8.29亿
7.27亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
7.06亿
6.21亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
9.57亿
8.47亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
6.39亿
5.68亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
8.73亿
7.80亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
11.29亿
10.13亿
元
--