嘉合磐泰短债C(007015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1538元 | 1.2138元 |
| 2026-08-04 | 1.1538元 | 1.2138元 |
| 2026-08-03 | 1.1536元 | 1.2136元 |
| 2026-07-31 | 1.1535元 | 1.2135元 |
| 2026-07-30 | 1.1536元 | 1.2136元 |
| 2026-07-29 | 1.1537元 | 1.2137元 |
| 2026-07-28 | 1.1536元 | 1.2136元 |
| 2026-07-27 | 1.1537元 | 1.2137元 |
| 2026-07-24 | 1.1535元 | 1.2135元 |
| 2026-07-23 | 1.1534元 | 1.2134元 |
| 2026-07-22 | 1.1534元 | 1.2134元 |
| 2026-07-21 | 1.1534元 | 1.2134元 |
| 2026-07-20 | 1.1533元 | 1.2133元 |
| 2026-07-17 | 1.1532元 | 1.2132元 |
| 2026-07-16 | 1.1529元 | 1.2129元 |
| 2026-07-15 | 1.1528元 | 1.2128元 |
| 2026-07-14 | 1.1528元 | 1.2128元 |
| 2026-07-13 | 1.1528元 | 1.2128元 |
| 2026-07-10 | 1.1527元 | 1.2127元 |
| 2026-07-09 | 1.1526元 | 1.2126元 |
| 2026-07-08 | 1.1526元 | 1.2126元 |
| 2026-07-07 | 1.1526元 | 1.2126元 |
| 2026-07-06 | 1.1525元 | 1.2125元 |
| 2026-07-03 | 1.1523元 | 1.2123元 |
| 2026-07-02 | 1.1522元 | 1.2122元 |
| 2026-07-01 | 1.1523元 | 1.2123元 |
| 2026-06-30 | 1.1523元 | 1.2123元 |
| 2026-06-29 | 1.1523元 | 1.2123元 |
| 2026-06-26 | 1.1522元 | 1.2122元 |
| 2026-06-25 | 1.1523元 | 1.2123元 |
| 2026-06-24 | 1.1522元 | 1.2122元 |
| 2026-06-23 | 1.1522元 | 1.2122元 |
| 2026-06-22 | 1.1522元 | 1.2122元 |
| 2026-06-18 | 1.1520元 | 1.2120元 |
| 2026-06-17 | 1.1519元 | 1.2119元 |
| 2026-06-16 | 1.1518元 | 1.2118元 |
| 2026-06-15 | 1.1517元 | 1.2117元 |
| 2026-06-12 | 1.1515元 | 1.2115元 |
| 2026-06-11 | 1.1516元 | 1.2116元 |
| 2026-06-10 | 1.1516元 | 1.2116元 |
| 2026-06-09 | 1.1517元 | 1.2117元 |
| 2026-06-08 | 1.1517元 | 1.2117元 |
| 2026-06-05 | 1.1517元 | 1.2117元 |
| 2026-06-04 | 1.1517元 | 1.2117元 |
| 2026-06-03 | 1.1517元 | 1.2117元 |
| 2026-06-02 | 1.1516元 | 1.2116元 |
| 2026-06-01 | 1.1516元 | 1.2116元 |
| 2026-05-29 | 1.1514元 | 1.2114元 |
| 2026-05-28 | 1.1513元 | 1.2113元 |
| 2026-05-27 | 1.1512元 | 1.2112元 |