估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉合磐泰短债C
(007015.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-07-24
总资产规模
9.04亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1485
元
(
2026-04-09
)
基金经理
于启明
叶平
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(3461 / 7238)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐泰短债A
、
嘉合磐泰短债E
、
嘉合磐泰短债D
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嘉合磐泰短债C(007015) - 历史资产组合