嘉合磐泰短债C (007015.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明叶平基金类型债券型成立日期2019-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1507元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3633 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐泰短债(007014) 、嘉合磐泰短债E 、嘉合磐泰短债D |
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嘉合磐泰短债C(007015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1507元 | 1.2107元 |
| 2026-05-21 | 1.1507元 | 1.2107元 |
| 2026-05-20 | 1.1506元 | 1.2106元 |
| 2026-05-19 | 1.1506元 | 1.2106元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.2106元 |
| 2026-05-15 | 1.1504元 | 1.2104元 |
| 2026-05-14 | 1.1504元 | 1.2104元 |
| 2026-05-13 | 1.1503元 | 1.2103元 |
| 2026-05-12 | 1.1502元 | 1.2102元 |
| 2026-05-11 | 1.1502元 | 1.2102元 |
| 2026-05-08 | 1.1501元 | 1.2101元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.2100元 |
| 2026-05-06 | 1.1500元 | 1.2100元 |
| 2026-04-30 | 1.1498元 | 1.2098元 |
| 2026-04-29 | 1.1497元 | 1.2097元 |
| 2026-04-28 | 1.1496元 | 1.2096元 |
| 2026-04-27 | 1.1495元 | 1.2095元 |
| 2026-04-24 | 1.1494元 | 1.2094元 |
| 2026-04-23 | 1.1492元 | 1.2092元 |
| 2026-04-22 | 1.1491元 | 1.2091元 |
| 2026-04-21 | 1.1490元 | 1.2090元 |
| 2026-04-20 | 1.1489元 | 1.2089元 |
| 2026-04-17 | 1.1487元 | 1.2087元 |
| 2026-04-16 | 1.1486元 | 1.2086元 |
| 2026-04-15 | 1.1486元 | 1.2086元 |
| 2026-04-14 | 1.1485元 | 1.2085元 |
| 2026-04-13 | 1.1486元 | 1.2086元 |
| 2026-04-10 | 1.1485元 | 1.2085元 |
| 2026-04-09 | 1.1485元 | 1.2085元 |
| 2026-04-08 | 1.1484元 | 1.2084元 |
| 2026-04-07 | 1.1484元 | 1.2084元 |
| 2026-04-03 | 1.1482元 | 1.2082元 |
| 2026-04-02 | 1.1481元 | 1.2081元 |
| 2026-04-01 | 1.1480元 | 1.2080元 |
| 2026-03-31 | 1.1480元 | 1.2080元 |
| 2026-03-30 | 1.1478元 | 1.2078元 |
| 2026-03-27 | 1.1476元 | 1.2076元 |
| 2026-03-26 | 1.1475元 | 1.2075元 |
| 2026-03-25 | 1.1475元 | 1.2075元 |
| 2026-03-24 | 1.1474元 | 1.2074元 |
| 2026-03-23 | 1.1473元 | 1.2073元 |
| 2026-03-20 | 1.1472元 | 1.2072元 |
| 2026-03-19 | 1.1472元 | 1.2072元 |
| 2026-03-18 | 1.1471元 | 1.2071元 |
| 2026-03-17 | 1.1469元 | 1.2069元 |
| 2026-03-16 | 1.1469元 | 1.2069元 |
| 2026-03-13 | 1.1468元 | 1.2068元 |
| 2026-03-12 | 1.1466元 | 1.2066元 |
| 2026-03-11 | 1.1466元 | 1.2066元 |
| 2026-03-10 | 1.1465元 | 1.2065元 |