国寿安保中债1-3年国开债指数C (007011.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-07-07) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3737 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数(007010) |
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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0262元 | 1.2052元 |
| 2026-07-06 | 1.0262元 | 1.2052元 |
| 2026-07-03 | 1.0259元 | 1.2049元 |
| 2026-07-02 | 1.0258元 | 1.2048元 |
| 2026-07-01 | 1.0257元 | 1.2047元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.2053元 |
| 2026-06-29 | 1.0267元 | 1.2057元 |
| 2026-06-26 | 1.0260元 | 1.2050元 |
| 2026-06-25 | 1.0258元 | 1.2048元 |
| 2026-06-24 | 1.0255元 | 1.2045元 |
| 2026-06-23 | 1.0253元 | 1.2043元 |
| 2026-06-22 | 1.0255元 | 1.2045元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.2043元 |
| 2026-06-17 | 1.0251元 | 1.2041元 |
| 2026-06-16 | 1.0248元 | 1.2038元 |
| 2026-06-15 | 1.0242元 | 1.2032元 |
| 2026-06-12 | 1.0242元 | 1.2032元 |
| 2026-06-11 | 1.0240元 | 1.2030元 |
| 2026-06-10 | 1.0243元 | 1.2033元 |
| 2026-06-09 | 1.0247元 | 1.2037元 |
| 2026-06-08 | 1.0249元 | 1.2039元 |
| 2026-06-05 | 1.0251元 | 1.2041元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.2042元 |
| 2026-06-03 | 1.0251元 | 1.2041元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.2042元 |
| 2026-06-01 | 1.0252元 | 1.2042元 |
| 2026-05-29 | 1.0251元 | 1.2041元 |
| 2026-05-28 | 1.0250元 | 1.2040元 |
| 2026-05-27 | 1.0248元 | 1.2038元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.2033元 |
| 2026-05-25 | 1.0239元 | 1.2029元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.2027元 |
| 2026-05-21 | 1.0237元 | 1.2027元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.2028元 |
| 2026-05-19 | 1.0238元 | 1.2028元 |
| 2026-05-18 | 1.0235元 | 1.2025元 |
| 2026-05-15 | 1.0233元 | 1.2023元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.2023元 |
| 2026-05-13 | 1.0233元 | 1.2023元 |
| 2026-05-12 | 1.0232元 | 1.2022元 |
| 2026-05-11 | 1.0229元 | 1.2019元 |
| 2026-05-08 | 1.0225元 | 1.2015元 |
| 2026-05-07 | 1.0224元 | 1.2014元 |
| 2026-05-06 | 1.0222元 | 1.2012元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.2013元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.2015元 |
| 2026-04-28 | 1.0219元 | 1.2009元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.2006元 |
| 2026-04-24 | 1.0219元 | 1.2009元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.2009元 |