国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0277元 | 1.2067元 |
| 2026-08-27 | 1.0276元 | 1.2066元 |
| 2026-08-26 | 1.0278元 | 1.2068元 |
| 2026-08-25 | 1.0279元 | 1.2069元 |
| 2026-08-24 | 1.0280元 | 1.2070元 |
| 2026-08-21 | 1.0277元 | 1.2067元 |
| 2026-08-20 | 1.0277元 | 1.2067元 |
| 2026-08-19 | 1.0277元 | 1.2067元 |
| 2026-08-18 | 1.0279元 | 1.2069元 |
| 2026-08-17 | 1.0277元 | 1.2067元 |
| 2026-08-14 | 1.0275元 | 1.2065元 |
| 2026-08-13 | 1.0274元 | 1.2064元 |
| 2026-08-12 | 1.0273元 | 1.2063元 |
| 2026-08-11 | 1.0273元 | 1.2063元 |
| 2026-08-10 | 1.0274元 | 1.2064元 |
| 2026-08-07 | 1.0272元 | 1.2062元 |
| 2026-08-06 | 1.0270元 | 1.2060元 |
| 2026-08-05 | 1.0268元 | 1.2058元 |
| 2026-08-04 | 1.0268元 | 1.2058元 |
| 2026-08-03 | 1.0267元 | 1.2057元 |
| 2026-07-31 | 1.0267元 | 1.2057元 |
| 2026-07-30 | 1.0266元 | 1.2056元 |
| 2026-07-29 | 1.0263元 | 1.2053元 |
| 2026-07-28 | 1.0262元 | 1.2052元 |
| 2026-07-27 | 1.0263元 | 1.2053元 |
| 2026-07-24 | 1.0263元 | 1.2053元 |
| 2026-07-23 | 1.0263元 | 1.2053元 |
| 2026-07-22 | 1.0263元 | 1.2053元 |
| 2026-07-21 | 1.0262元 | 1.2052元 |
| 2026-07-20 | 1.0261元 | 1.2051元 |
| 2026-07-17 | 1.0262元 | 1.2052元 |
| 2026-07-16 | 1.0261元 | 1.2051元 |
| 2026-07-15 | 1.0261元 | 1.2051元 |
| 2026-07-14 | 1.0261元 | 1.2051元 |
| 2026-07-13 | 1.0260元 | 1.2050元 |
| 2026-07-10 | 1.0260元 | 1.2050元 |
| 2026-07-09 | 1.0261元 | 1.2051元 |
| 2026-07-08 | 1.0261元 | 1.2051元 |
| 2026-07-07 | 1.0262元 | 1.2052元 |
| 2026-07-06 | 1.0262元 | 1.2052元 |
| 2026-07-03 | 1.0259元 | 1.2049元 |
| 2026-07-02 | 1.0258元 | 1.2048元 |
| 2026-07-01 | 1.0257元 | 1.2047元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.2053元 |
| 2026-06-29 | 1.0267元 | 1.2057元 |
| 2026-06-26 | 1.0260元 | 1.2050元 |
| 2026-06-25 | 1.0258元 | 1.2048元 |
| 2026-06-24 | 1.0255元 | 1.2045元 |
| 2026-06-23 | 1.0253元 | 1.2043元 |
| 2026-06-22 | 1.0255元 | 1.2045元 |