国寿安保中债1-3年国开债指数C (007011.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0233元 (2026-05-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3793 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数(007010) |
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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0233元 | 1.2023元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.2023元 |
| 2026-05-13 | 1.0233元 | 1.2023元 |
| 2026-05-12 | 1.0232元 | 1.2022元 |
| 2026-05-11 | 1.0229元 | 1.2019元 |
| 2026-05-08 | 1.0225元 | 1.2015元 |
| 2026-05-07 | 1.0224元 | 1.2014元 |
| 2026-05-06 | 1.0222元 | 1.2012元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.2013元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.2015元 |
| 2026-04-28 | 1.0219元 | 1.2009元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.2006元 |
| 2026-04-24 | 1.0219元 | 1.2009元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.2009元 |
| 2026-04-22 | 1.0218元 | 1.2008元 |
| 2026-04-21 | 1.0215元 | 1.2005元 |
| 2026-04-20 | 1.0214元 | 1.2004元 |
| 2026-04-17 | 1.0213元 | 1.2003元 |
| 2026-04-16 | 1.0209元 | 1.1999元 |
| 2026-04-15 | 1.0206元 | 1.1996元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.1993元 |
| 2026-04-13 | 1.0202元 | 1.1992元 |
| 2026-04-10 | 1.0201元 | 1.1991元 |
| 2026-04-09 | 1.0201元 | 1.1991元 |
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.1993元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.1994元 |
| 2026-04-03 | 1.0204元 | 1.1994元 |
| 2026-04-02 | 1.0201元 | 1.1991元 |
| 2026-04-01 | 1.0197元 | 1.1987元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.1990元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.1990元 |
| 2026-03-27 | 1.0194元 | 1.1984元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.1982元 |
| 2026-03-25 | 1.0190元 | 1.1980元 |
| 2026-03-24 | 1.0190元 | 1.1980元 |
| 2026-03-23 | 1.0190元 | 1.1980元 |
| 2026-03-20 | 1.0191元 | 1.1981元 |
| 2026-03-19 | 1.0191元 | 1.1981元 |
| 2026-03-18 | 1.0190元 | 1.1980元 |
| 2026-03-17 | 1.0187元 | 1.1977元 |
| 2026-03-16 | 1.0184元 | 1.1974元 |
| 2026-03-13 | 1.0185元 | 1.1975元 |
| 2026-03-12 | 1.0182元 | 1.1972元 |
| 2026-03-11 | 1.0178元 | 1.1968元 |
| 2026-03-10 | 1.0178元 | 1.1968元 |
| 2026-03-09 | 1.0176元 | 1.1966元 |
| 2026-03-06 | 1.0180元 | 1.1970元 |
| 2026-03-05 | 1.0180元 | 1.1970元 |
| 2026-03-04 | 1.0180元 | 1.1970元 |
| 2026-03-03 | 1.0176元 | 1.1966元 |