国寿安保中债1-3年国开债指数C (007011.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0233元 (2026-05-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3793 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数(007010) |
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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06% | 99.94% | 497.00 | 1,063.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.10% | 99.90% | 557.00 | 599.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.06% | 99.94% | 592.00 | 1,089.59万元 | -- |