国寿安保中债1-3年国开债指数C (007011.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0142元 (2025-12-25) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3658 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数A |
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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.28% | 80.72% | 2,279.00 | 5.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03% | 98.97% | 1,097.00 | 253.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 9.25% | 90.75% | 565.00 | 14.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 16.01% | 83.99% | 853.00 | 7.19万元 | -- |