国寿安保中债1-3年国开债指数C (007011.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0143元 (2025-12-26) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3661 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数A |
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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.009% | -0.39% | 0.14% | 0.30% | 0.10% | 0.18% | 0.05% | -0.04% | -0.08% | 0.34% | 0.010% | 0.16% | 0.76% |
| 2024 | 0.25% | 0.42% | 0.31% | 0.24% | 0.31% | 0.32% | 1.01% | 0.009% | 0.27% | 0.03% | 0.31% | 0.75% | 4.31% |
| 2023 | -0.04% | 0.03% | 0.47% | 0.24% | 0.54% | 0.31% | 0.20% | 0.32% | -0.10% | 0.03% | -0.010% | 0.70% | 2.72% |
| 2022 | 0.47% | 0.05% | 0.07% | 0.30% | 0.33% | 0.17% | 0.42% | 0.40% | 0.10% | 0.29% | -0.48% | 0.43% | 2.56% |
| 2021 | -0.10% | 0.27% | 0.36% | 0.48% | 0.31% | 0.30% | 0.60% | 0.21% | 0.12% | 0.15% | 0.37% | 0.44% | 3.55% |
| 2020 | 0.19% | 0.77% | 0.76% | 1.26% | -0.76% | -0.50% | -0.34% | -0.05% | 0.22% | 0.27% | 0.18% | 0.83% | 2.83% |
| 2019 | -- | -- | -- | 0.08% | 0.36% | 0.44% | 0.40% | 0.20% | 0.29% | 0.03% | 0.49% | 0.60% | -- |