国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 573.26万 | 558.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5.76亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.26亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,646.51万 | 1,631.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.26亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 7.23亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 27.79亿 | 26.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.66亿 | 14.87亿元 | -- |