国寿安保中债1-3年国开债指数C (007011.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0142元 (2025-12-25) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3659 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数A |
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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.029 元 | 7.00亿 | 2,029.24万元 | 2.79% | 5.52% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.029 元 | 26.10亿 | 7,569.68万元 | 2.73% | |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.008 元 | 7,566.99万 | 60.54万元 | 0.76% | 1.51% |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.008 元 | 7,566.99万 | 60.54万元 | 0.76% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.004 元 | 1.04亿 | 41.72万元 | 0.39% | 2.50% |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.008 元 | 5,436.90万 | 43.50万元 | 0.77% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.006 元 | 4.27亿 | 256.05万元 | 0.58% | |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.008 元 | 5,365.57万 | 42.92万元 | 0.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |