南方惠利6个月定开债券A (006995.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2574元 (2025-12-12) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1318 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券C |
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2574元 | 1.2974元 |
| 2025-12-11 | 1.2578元 | 1.2978元 |
| 2025-12-10 | 1.2571元 | 1.2971元 |
| 2025-12-09 | 1.2567元 | 1.2967元 |
| 2025-12-08 | 1.2561元 | 1.2961元 |
| 2025-12-05 | 1.2565元 | 1.2965元 |
| 2025-12-04 | 1.2561元 | 1.2961元 |
| 2025-12-03 | 1.2583元 | 1.2983元 |
| 2025-12-02 | 1.2588元 | 1.2988元 |
| 2025-12-01 | 1.2594元 | 1.2994元 |
| 2025-11-28 | 1.2592元 | 1.2992元 |
| 2025-11-27 | 1.2590元 | 1.2990元 |
| 2025-11-26 | 1.2593元 | 1.2993元 |
| 2025-11-25 | 1.2602元 | 1.3002元 |
| 2025-11-24 | 1.2604元 | 1.3004元 |
| 2025-11-21 | 1.2599元 | 1.2999元 |
| 2025-11-20 | 1.2602元 | 1.3002元 |
| 2025-11-19 | 1.2603元 | 1.3003元 |
| 2025-11-18 | 1.2606元 | 1.3006元 |
| 2025-11-17 | 1.2605元 | 1.3005元 |
| 2025-11-14 | 1.2599元 | 1.2999元 |
| 2025-11-13 | 1.2599元 | 1.2999元 |
| 2025-11-12 | 1.2601元 | 1.3001元 |
| 2025-11-11 | 1.2596元 | 1.2996元 |
| 2025-11-10 | 1.2595元 | 1.2995元 |
| 2025-11-07 | 1.2593元 | 1.2993元 |
| 2025-11-06 | 1.2596元 | 1.2996元 |
| 2025-11-05 | 1.2596元 | 1.2996元 |
| 2025-11-04 | 1.2594元 | 1.2994元 |
| 2025-11-03 | 1.2593元 | 1.2993元 |
| 2025-10-31 | 1.2591元 | 1.2991元 |
| 2025-10-30 | 1.2583元 | 1.2983元 |
| 2025-10-29 | 1.2577元 | 1.2977元 |
| 2025-10-28 | 1.2572元 | 1.2972元 |
| 2025-10-27 | 1.2563元 | 1.2963元 |
| 2025-10-24 | 1.2557元 | 1.2957元 |
| 2025-10-23 | 1.2556元 | 1.2956元 |
| 2025-10-22 | 1.2551元 | 1.2951元 |
| 2025-10-21 | 1.2549元 | 1.2949元 |
| 2025-10-20 | 1.2545元 | 1.2945元 |
| 2025-10-17 | 1.2548元 | 1.2948元 |
| 2025-10-16 | 1.2542元 | 1.2942元 |
| 2025-10-15 | 1.2533元 | 1.2933元 |
| 2025-10-14 | 1.2533元 | 1.2933元 |
| 2025-10-13 | 1.2531元 | 1.2931元 |
| 2025-10-10 | 1.2521元 | 1.2921元 |
| 2025-10-09 | 1.2521元 | 1.2921元 |
| 2025-09-30 | 1.2510元 | 1.2910元 |
| 2025-09-29 | 1.2506元 | 1.2906元 |
| 2025-09-26 | 1.2507元 | 1.2907元 |