南方惠利6个月定开债券A (006995.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2703元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1521 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券C |
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 14.95亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 16.84亿 | 13.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 18.68亿 | 14.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 20.99亿 | 16.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 22.42亿 | 18.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 24.54亿 | 19.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 34.87亿 | 28.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 36.35亿 | 29.75亿元 | -- |