南方惠利6个月定开债券A (006995.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2721元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1533 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券C |
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2721元 | 1.3121元 |
| 2026-05-28 | 1.2720元 | 1.3120元 |
| 2026-05-27 | 1.2719元 | 1.3119元 |
| 2026-05-26 | 1.2716元 | 1.3116元 |
| 2026-05-25 | 1.2713元 | 1.3113元 |
| 2026-05-22 | 1.2710元 | 1.3110元 |
| 2026-05-21 | 1.2710元 | 1.3110元 |
| 2026-05-20 | 1.2709元 | 1.3109元 |
| 2026-05-19 | 1.2707元 | 1.3107元 |
| 2026-05-18 | 1.2705元 | 1.3105元 |
| 2026-05-15 | 1.2703元 | 1.3103元 |
| 2026-05-14 | 1.2702元 | 1.3102元 |
| 2026-05-13 | 1.2701元 | 1.3101元 |
| 2026-05-12 | 1.2699元 | 1.3099元 |
| 2026-05-11 | 1.2698元 | 1.3098元 |
| 2026-05-08 | 1.2696元 | 1.3096元 |
| 2026-05-07 | 1.2696元 | 1.3096元 |
| 2026-05-06 | 1.2695元 | 1.3095元 |
| 2026-04-30 | 1.2694元 | 1.3094元 |
| 2026-04-29 | 1.2693元 | 1.3093元 |
| 2026-04-28 | 1.2690元 | 1.3090元 |
| 2026-04-27 | 1.2689元 | 1.3089元 |
| 2026-04-24 | 1.2686元 | 1.3086元 |
| 2026-04-23 | 1.2688元 | 1.3088元 |
| 2026-04-22 | 1.2689元 | 1.3089元 |
| 2026-04-21 | 1.2687元 | 1.3087元 |
| 2026-04-20 | 1.2685元 | 1.3085元 |
| 2026-04-17 | 1.2683元 | 1.3083元 |
| 2026-04-16 | 1.2681元 | 1.3081元 |
| 2026-04-15 | 1.2680元 | 1.3080元 |
| 2026-04-14 | 1.2679元 | 1.3079元 |
| 2026-04-13 | 1.2679元 | 1.3079元 |
| 2026-04-10 | 1.2678元 | 1.3078元 |
| 2026-04-09 | 1.2675元 | 1.3075元 |
| 2026-04-08 | 1.2677元 | 1.3077元 |
| 2026-04-07 | 1.2675元 | 1.3075元 |
| 2026-04-03 | 1.2671元 | 1.3071元 |
| 2026-04-02 | 1.2666元 | 1.3066元 |
| 2026-04-01 | 1.2664元 | 1.3064元 |
| 2026-03-31 | 1.2665元 | 1.3065元 |
| 2026-03-30 | 1.2665元 | 1.3065元 |
| 2026-03-27 | 1.2657元 | 1.3057元 |
| 2026-03-26 | 1.2655元 | 1.3055元 |
| 2026-03-25 | 1.2651元 | 1.3051元 |
| 2026-03-24 | 1.2649元 | 1.3049元 |
| 2026-03-23 | 1.2637元 | 1.3037元 |
| 2026-03-20 | 1.2634元 | 1.3034元 |
| 2026-03-19 | 1.2635元 | 1.3035元 |
| 2026-03-18 | 1.2640元 | 1.3040元 |
| 2026-03-17 | 1.2629元 | 1.3029元 |