南方惠利6个月定开债券A (006995.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2574元 (2025-12-12) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1318 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券C |
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南方惠利6个月定开债券A(006995) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.46亿 | 91.53% |
| (其中) 债券 | 22.46亿 | 91.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,600.41万 | 3.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,929.51万 | 2.82% |
| 4 | 其他资产 | 5,251.93万 | 2.14% |
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